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収支決算

平成24年度 公益事業特別会計


資金収支計算書
(自)平成 24 年 4 月 1 日 (至)平成 25 年 3 月 31 日
社会福祉法人木這子 川内けやき保育園
勘定科目 予算 決算 差異 備考
経 常 活 動 に よ る 収 支 収  入 私的契約利用料収入 508,000 543,000 35,000
職員等給食費収入 501,000 543,000 42,000
実費弁償金収入 7,000 0 7,000
委託事業収入 32,590,000 35,082,102 2,492,102
委託料収入 32,590,000 35,082,102 2,492,102
雑収入 8,000 3,380 4,620
雑収入 8,000 3,380 4,620
受取利息配当金収入 14,000 117 13,883
受取利息配当金収入 14,000 117 13,883
経理区分間繰入金収入 1,550,036 1,550,036 0
経理区分間繰入金収入 1,550,036 1,550,036 0
経常収入計 (1) 34,670,036 37,178,635 2,508,599
支  出 人件費支出 27,862,000 28,221,034 359,034
職員俸給 7,250,000 7,260,900 10,900
職員諸手当 2,900,000 2,913,251 13,251
短時間職員給与 8,500,000 9,439,057 939,057
代替職員給与 5,241,000 5,191,581 49,419
退職共済掛金 1,072,000 938,700 133,300
法定福利費 2,899,000 2,477,545 421,455
事務費支出 2,847,000 2,793,140 53,860
福利厚生費 144,000 167,534 23,534
旅費交通費 80,000 69,110 10,890
研修費 20,000 14,000 6,000
消耗品費 150,000 80,084 69,916
印刷製本費 40,000 51,450 11,450
修繕費 0 10,185 10,185
通信運搬費 59,000 45,072 13,928
会議費 1,000 0 1,000
業務委託費 251,000 248,325 2,675
手数料 707,000 588,980 118,020
損害保険料 108,000 73,062 34,938
リース料 20,000 24,950 4,950
租税公課 770,000 1,203,200 433,200
職員等給食費 272,000 0 272,000
県振興会掛金 175,000 169,812 5,188
雑費 50,000 47,376 2,624
県振興会事務費 0 26,076 26,076
雑費 50,000 21,300 28,700
事業費支出 2,156,000 2,524,939 368,939
給食費 1,600,000 1,913,950 313,950
保健衛生費 55,000 49,513 5,487
保育材料費 300,000 339,663 39,663
消耗品費 180,000 211,813 31,813
器具什器費 1,000 0 1,000
リース料 20,000 0 20,000
雑費 0 10,000 10,000
経常支出計 (2) 32,865,000 33,539,113 674,113
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,805,036 3,639,522 1,834,486
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,805,036 3,639,522 1,834,486
前期末支払資金残高 (12) 1,544,045 1,544,045 0
当期末支払資金残高 (11)+(12) 3,349,081 5,183,567 1,834,486


資金収支決算内訳表
(自)平成 24 年 4 月 1 日 (至)平成 25 年 3 月 31 日
勘定科目 合計
経 常 活 動 に よ る 収 支 収  入 私的契約利用料収入 543,000
職員等給食費収入 543,000
委託事業収入 35,082,102
委託料収入 35,082,102
雑収入 3,380
雑収入 3,380
受取利息配当金収入 117
受取利息配当金収入 117
経理区分間繰入金収入 1,550,036
経理区分間繰入金収入 1,550,036
経常収入計 (1) 37,178,635
支  出 人件費支出 28,221,034
職員俸給 7,260,900
職員諸手当 2,913,251
短時間職員給与 9,439,057
代替職員給与 5,191,581
退職共済掛金 938,700
法定福利費 2,477,545
事務費支出 2,793,140
福利厚生費 167,534
旅費交通費 69,110
研修費 14,000
消耗品費 80,084
印刷製本費 51,450
修繕費 10,185
通信運搬費 45,072
業務委託費 248,325
手数料 588,980
損害保険料 73,062
リース料 24,950
租税公課 1,203,200
県振興会掛金 169,812
雑費 47,376
県振興会事務費 26,076
雑費 21,300
事業費支出 2,524,939
給食費 1,913,950
保健衛生費 49,513
保育材料費 339,663
消耗品費 211,813
雑費 10,000
経常支出計 (2) 33,539,113
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,639,522
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,639,522
前期末支払資金残高 (12) 1,544,045
当期末支払資金残高 (11)+(12) 5,183,567


事業活動収支計算書
(自)平成 24 年 4 月 1 日 (至)平成 25 年 3 月 31 日
社会福祉法人木這子 川内けやき保育園 (単位:円)
勘定科目 本年度決算 前年度決算 増減
事業活動収支の部 収  入 私的契約利用料収入 543,000 509,590 33,410
委託事業収入 35,082,102 33,099,016 1,983,086
寄附金収入 0 30,000 30,000
雑収入 3,380 8,100 4,720
事業活動収入計 (1) 35,628,482 33,646,706 1,981,776
支  出 人件費支出 28,221,034 29,652,664 1,431,630
事務費支出 2,793,140 2,866,789 73,649
事業費支出 2,524,939 1,995,787 529,152
事業活動支出計 (2) 33,539,113 34,515,240 976,127
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 2,089,369 868,534 2,957,903
収 入 受取利息配当金収入 117 14,586 14,469
経理区分間繰入金収入 1,550,036 0 1,550,036
事業活動外収入計 (4) 1,550,153 14,586 1,535,567
支出 資産評価損 0 12,253 12,253
事業活動外支出計 (5) 0 12,253 12,253
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) 1,550,153 2,333 1,547,820
経常収支差額 (7)=(3)+(6) 3,639,522 866,201 4,505,723
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) 3,639,522 866,201 4,505,723
前期繰越活動収支差額 (12) 44,045 910,246 866,201
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 3,683,567 44,045 3,639,522
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 3,683,567 44,045 3,639,522