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収支決算

平成21年度 公益事業特別会計


資 金 収 支 計 算 書 (公益事業特別会計)
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日
勘定科目 予算 決算 差異








収入 公益事業収入 36,900,000 37,021,048 △ 121,048
私的契約利用料収入 600,000 608,154 △ 8,154
寄附金収入 1,000 0 1,000
雑収入 65,000 64,777 223
受取利息配当金収入 1,000 455 545
経常収入計(1) 37,567,000 37,694,434 △ 127,434
支出 人件費支出 31,203,000 31,083,700 119,300
事務費支出 2,659,000 2,650,812 8,188
事業費支出 2,185,000 2,181,974 3,026
借入金利息支出 0 0 0
経常支出計(2) 36,047,000 35,916,486 130,514
経常活動資金収支差額(3)=
(1)−(2)
1,520,000 1,777,948 △ 257,948









収入 施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
固定資産等売却収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出 固定資産取得支出 0 0 0
施設整備等支出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=
(4)−(5)
0 0 0









収入 借入金収入 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0
積立預金取崩収入 0 0 0
その他の収入 0 0 0
財務収入計(7) 0 0 0
支出 借入金元金償還金支出 0 0 0
流動資産評価減等による資金減少額等 0 90 △ 90
その他の支出 360,000 370,000 0
財務支出計(8) 360,000 370,090 △ 10,000
財務活動資金収支差額(9)=
(7)−(8)
△ 360,000 △ 370,090 10,090
予備費(10) 100,000    
当期資金収支差額合計(11)=
(3)+(6)+(9)−(10)
1,060,000 1,407,858 △ 347,858
前期末支払資金残高(12) △ 1,541,488 △ 1,541,488 0
当期末支払資金残高(11)+(12) △ 481,488 △ 133,630 △ 347,858