ホームへ
 

社会福祉事業

公共事業

苦情処理制度


収支決算
1000 社会福祉法人 木這子
法人単位資金収支計算書
第一号第一様式
自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 予  算 (A) 決  算 (B) 差 異 (A) - (B) 備  考









 
保育事業収入 464,549,000 462,742,541 1,806,459
経常経費寄附金収入 89,000 87,216 1,784
受取利息配当金収入 8,000 2,813 5,187
その他の収入 2,795,000 2,517,932 277,068
事業活動収入計 467,441,000 465,350,502 2,090,498

 
人件費支出 388,520,000 378,490,947 10,029,053
事業費支出 47,067,000 46,802,249 264,751
事務費支出 17,826,000 17,077,125 748,875
その他の支出 1,649,000 1,456,880 192,120
流動資産評価損等資金減少 0 12,000 -12,000
事業活動支出計 455,062,000 443,839,201 11,222,799
事業活動資金収支差額 12,379,000 21,511,301 -9,132,301











 
固定資産取得支出 4,643,000 4,655,342 -12,342
施設整備等支出計 4,643,000 4,655,342 -12,342
施設整備等資金収支差額 -4,643,000 -4,655,342 12,342











事業区分間繰入金収入 500,000 0 500,000
その他の活動収入計 500,000 0 500,000

 
積立資産支出 3,000,000 3,000,000 0
事業区分間繰入金支出 500,000 0 500,000
その他の活動支出計 3,500,000 3,000,000 500,000
その他の活動資金収支差額 -3,000,000 -3,000,000 0
予備費支出 2,000,000 2,500,000
500,000 0
予備費支出 2,000,000 2,500,000
500,000 0
当期資金収支差額合計 2,236,000 13,855,959 -11,619,959
前期末支払資金残高 102,968,446 102,968,446 0
前期末支払資金残高 102,968,446 102,968,446 0
当期末支払資金残高 105,204,446 116,824,405 -11,619,959


1000 社会福祉法人 木這子
法人単位事業活動計算書
第二号第一様式
自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増  減

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保育事業収益 462,742,541 453,817,381 8,925,160
経常経費寄附金収益 87,216 57,216 30,000
サービス活動収益計(1) 462,829,757 453,874,597 8,955,160

 
人件費 397,031,942 368,566,113 28,465,829
事業費 46,802,249 40,490,521 6,311,728
事務費 17,077,125 23,092,938 -6,015,813
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 13,586,547 13,134,399 452,148
国庫補助金等特別積立金取崩額 -10,048,836 -10,052,856 4,020
徴収不能額 12,000 0 12,000
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計(2) 464,461,027 435,231,115 29,229,912
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -1,631,270 18,643,482 -20,274,752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
受取利息配当金収益 2,813 4,778 -1,965
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 2,517,932 3,139,720 -621,788
サービス活動外収益計(4) 2,520,745 3,144,498 -623,753

 
支払利息 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 1,456,880 1,601,937 -145,057
サービス活動外費用計(5) 1,456,880 1,601,937 -145,057
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,063,865 1,542,561 -478,696
経常増減差額(7)=(3)+(6) -567,405 20,186,043 -20,753,448

 

 

 

 

 

 
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0
特別収益計(8) 0 0 0

 
基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 443,093 0 443,093
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計(9) 443,093 0 443,093
特別増減差額(10)=(8)-(9) -443,093 0 -443,093
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -1,010,498 20,186,043 -21,196,541
繰差
越額
活の
動部

前期繰越活動増減差額(12) 131,157,182 113,944,139 17,213,043
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 130,146,684 134,130,182 -3,983,498
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 3,000,000 3,000,000 0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 127,146,684 131,130,182 -3,983,498


1000 社会福祉法人 木這子
法人単位貸借対照表
第三号第一様式
平成 30 年 3 月 31 日 現在
(単位:円)
資    産    の    部 負    債    の    部
科  目 当年度末 前年度末 増  減 科  目 当年度末 前年度末 増  減
流動資産 131,121,287 113,937,865 17,183,422 流動負債 32,837,877 10,969,419 21,868,458
現金預金 127,070,474 108,560,064 18,510,410 事業未払金 1,742,691 679,480 1,063,211
事業未収金 3,481,585 3,619,025 -137,440 未払費用 3,415,523 6,627,693 -3,212,170
未収補助金 564,000 1,755,000 -1,191,000 預り金 19,770 12,057 7,713
貯蔵品 5,228 3,776 1,452 職員預り金 9,118,898 3,650,189 5,468,709
固定資産 232,955,545 240,289,857 -7,334,312 賞与引当金 18,540,995 0 18,540,995
基本財産 152,719,585 162,251,468 -9,531,883 固定負債 24,924,913 25,884,927 -960,014
建物 146,719,585 156,251,468 -9,531,883 退職給付引当金 24,924,913 25,884,927 -960,014
定期預金 6,000,000 6,000,000 0 負債の部合計 57,762,790 36,854,346 20,908,444
その他の固定資産 80,235,960 78,038,389 2,197,571 純   資   産   の   部
建物 26,926,525 28,823,854 -1,897,329 基本金 16,731,084 16,731,084 0
構築物 11,289,375 11,091,839 197,536 国庫補助金等特別積立金 151,636,274 161,685,110 -10,048,836
車輌運搬具 15 23,056 -23,041 その他の積立金 10,800,000 7,800,000 3,000,000
器具及び備品 5,131,769 3,491,610 1,640,159 園舎買取積立金 4,800,000 4,800,000 0
権利 806,501 923,103 -116,602 修繕積立金 6,000,000 3,000,000 3,000,000
ソフトウェア 356,862 0 356,862 次期繰越活動増減差額 127,146,684 131,157,182 -4,010,498
退職給付引当資産 24,924,913 25,884,927 -960,014 (うち当期活動増減差額) -1,010,498 20,186,043 -21,196,541
園舎買取積立資産 4,800,000 4,800,000 0
保育所繰越積立資産 6,000,000 3,000,000 3,000,000 純資産の部合計 306,314,042 317,373,376 -11,059,334
資産の部合計 364,076,832 354,227,722 9,849,110 負債及び純資産の部合計 364,076,832 354,227,722 9,849,110


1000 社会福祉法人 木這子
資金収支内訳表
第一号第二様式
自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計









 
保育事業収入 425,244,707 37,497,834 462,742,541 0 462,742,541
経常経費寄附金収入 87,216 0 87,216 0 87,216
受取利息配当金収入 2,794 19 2,813 0 2,813
その他の収入 2,444,432 73,500 2,517,932 0 2,517,932
事業活動収入計(1) 427,779,149 37,571,353 465,350,502 0 465,350,502

 
人件費支出 344,550,461 33,940,486 378,490,947 0 378,490,947
事業費支出 44,664,667 2,137,582 46,802,249 0 46,802,249
事務費支出 14,243,082 2,834,043 17,077,125 0 17,077,125
その他の支出 1,388,148 68,732 1,456,880 0 1,456,880
流動資産評価損等による資金減少額 12,000 0 12,000 0 12,000
法人税住民税事業税支出 0 0 0 0 0
事業活動支出計(2) 404,858,358 38,980,843 443,839,201 0 443,839,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,920,791 -1,409,490 21,511,301 0 21,511,301










 
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0

 
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0
固定資産取得支出 4,655,342 0 4,655,342 0 4,655,342
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0
施設整備等支出計(5) 4,655,342 0 4,655,342 0 4,655,342
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -4,655,342 0 -4,655,342 0 -4,655,342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金収入 500,000 0 500,000 -500,000 0
その他の活動による収入 0 0 0 0 0
その他の活動収入計(7) 500,000 0 500,000 -500,000 0

 
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0
積立資産支出 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
事業区分間繰入金支出 0 500,000 500,000 -500,000 0
その他の活動による支出 0 0 0 0 0
その他の活動支出計(8) 3,000,000 500,000 3,500,000 -500,000 3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -2,500,000 -500,000 -3,000,000 0 -3,000,000
予備費支出(10) 0 0 0 0 0
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 15,765,449 -1,909,490 13,855,959 0 13,855,959
前期末支払資金残高(12) 94,763,552 8,204,894 102,968,446 0 102,968,446
当期末支払資金残高(11)+(12) 110,529,001 6,295,404 116,824,405 0 116,824,405


1000 社会福祉法人 木這子
事業活動内訳表
第二号第二様式
自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計










保育事業収益 425,244,707 37,497,834 462,742,541 0 462,742,541
経常経費寄附金収益 87,216 0 87,216 0 87,216
サービス活動収益計(1) 425,331,923 37,497,834 462,829,757 0 462,829,757

 
人件費 361,831,549 35,200,393 397,031,942 0 397,031,942
事業費 44,664,667 2,137,582 46,802,249 0 46,802,249
事務費 14,243,082 2,834,043 17,077,125 0 17,077,125
利用者負担軽減額 0 0 0 0 0
減価償却費 13,540,981 45,566 13,586,547 0 13,586,547
国庫補助金等特別積立金取崩額 -10,048,836 0 -10,048,836 0 -10,048,836
徴収不能額 12,000 0 12,000 0 12,000
徴収不能引当金繰入 0 0 0 0 0
その他の費用 0 0 0 0 0
サービス活動費用計(2) 424,243,443 40,217,584 464,461,027 0 464,461,027
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 1,088,480 -2,719,750 -1,631,270 0 -1,631,270











 
借入金利息補助金収益 0 0 0 0 0
受取利息配当金収益 2,794 19 2,813 0 2,813
有価証券評価益 0 0 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外収益 2,444,432 73,500 2,517,932 0 2,517,932
サービス活動外収益計(4) 2,447,226 73,519 2,520,745 0 2,520,745

 
支払利息 0 0 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外費用 1,388,148 68,732 1,456,880 0 1,456,880
サービス活動外費用計(5) 1,388,148 68,732 1,456,880 0 1,456,880
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,059,078 4,787 1,063,865 0 1,063,865
経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,147,558 -2,714,963 -567,405 0 -567,405

 

 

 

 

 

 
施設整備等補助金収益 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金収益 500,000 0 500,000 -500,000 0
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0 0 0
特別収益計(8) 500,000 0 500,000 -500,000 0

 
基本金組入額 0 0 0 0 0
資産評価損 0 0 0 0 0
固定資産売却損・処分損 443,093 0 443,093 0 443,093
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 500,000 500,000 -500,000 0
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0 0 0
特別費用計(9) 443,093 500,000 943,093 -500,000 443,093
特別増減差額(10)=(8)-(9) 56,907 -500,000 -443,093 0 -443,093
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 2,204,465 -3,214,963 -1,010,498 0 -1,010,498
前期繰越活動増減差額(12) 124,283,934 6,873,248 131,157,182 0 131,157,182
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 126,488,399 3,658,285 130,146,684 0 130,146,684
基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 123,488,399 3,658,285 127,146,684 0 127,146,684


1000 社会福祉法人 木這子
貸借対照表内訳表
第三号第二様式
平成 30 年 3 月 31 日 現在
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
流動資産 124,402,727 8,535,204 132,937,931 -1,816,644 131,121,287
現金預金 123,560,887 3,509,587 127,070,474 0 127,070,474
事業未収金 272,940 3,208,645 3,481,585 0 3,481,585
未収補助金 564,000 0 564,000 0 564,000
貯蔵品 4,900 328 5,228 0 5,228
事業区分間貸付金 0 1,816,644 1,816,644 -1,816,644 0
固定資産 233,026,213 1,929,332 234,955,545 -2,000,000 232,955,545
基本財産 152,719,585 0 152,719,585 0 152,719,585
建物 146,719,585 0 146,719,585 0 146,719,585
定期預金 6,000,000 0 6,000,000 0 6,000,000
その他の固定資産 80,306,628 1,929,332 82,235,960 -2,000,000 80,235,960
建物 26,926,525 0 26,926,525 0 26,926,525
構築物 11,289,375 0 11,289,375 0 11,289,375
車輌運搬具 15 0 15 0 15
器具及び備品 4,508,981 622,788 5,131,769 0 5,131,769
権利 806,501 0 806,501 0 806,501
ソフトウェア 356,862 0 356,862 0 356,862
事業区分間長期貸付金 2,000,000 0 2,000,000 -2,000,000 0
退職給付引当資産 23,618,369 1,306,544 24,924,913 0 24,924,913
園舎買取積立資産 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000
保育所繰越積立資産 6,000,000 0 6,000,000 0 6,000,000
資産の部合計 357,428,940 10,464,536 367,893,476 -3,816,644 364,076,832
流動負債 31,154,814 3,499,707 34,654,521 -1,816,644 32,837,877
事業未払金 899,891 842,800 1,742,691 0 1,742,691
未払費用 2,656,312 759,211 3,415,523 0 3,415,523
預り金 9,770 10,000 19,770 0 19,770
職員預り金 8,491,109 627,789 9,118,898 0 9,118,898
事業区分間借入金 1,816,644 0 1,816,644 -1,816,644 0
賞与引当金 17,281,088 1,259,907 18,540,995 0 18,540,995
固定負債 23,618,369 3,306,544 26,924,913 -2,000,000 24,924,913
事業区分間長期借入金 0 2,000,000 2,000,000 -2,000,000 0
退職給付引当金 23,618,369 1,306,544 24,924,913 0 24,924,913
負債の部合計 54,773,183 6,806,251 61,579,434 -3,816,644 57,762,790
基本金 16,731,084 0 16,731,084 0 16,731,084
国庫補助金等特別積立金 151,636,274 0 151,636,274 0 151,636,274
その他の積立金 10,800,000 0 10,800,000 0 10,800,000
園舎買取積立金 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000
修繕積立金 6,000,000 0 6,000,000 0 6,000,000
次期繰越活動増減差額 123,488,399 3,658,285 127,146,684 0 127,146,684
(うち当期活動増減差額) 2,204,465 -3,214,963 -1,010,498 0 -1,010,498
純資産の部合計 302,655,757 3,658,285 306,314,042 0 306,314,042
負債及び純資産の部合計 357,428,940 10,464,536 367,893,476 -3,816,644 364,076,832



1000 社会福祉法人 木這子
社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
第一号第三様式
自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 法人本部 かたひら保育園 ことりの家保育園 あさひの森保育園 合計









 
保育事業収入 0 137,713,966 128,386,050 159,144,691 425,244,707
経常経費寄附金収入 30,000 57,216 0 0 87,216
受取利息配当金収入 392 1,589 296 517 2,794
その他の収入 0 701,660 1,304,622 438,150 2,444,432
事業活動収入計(1) 30,392 138,474,431 129,690,968 159,583,358 427,779,149

 
人件費支出 0 108,981,697 106,660,453 128,908,311 344,550,461
事業費支出 14,623 12,972,191 12,842,229 18,835,624 44,664,667
事務費支出 371,727 4,950,441 3,573,337 5,347,577 14,243,082
利用者負担軽減額 0 0 0 0 0
支払利息支出 0 0 0 0 0
その他の支出 0 372,196 621,317 394,635 1,388,148
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 12,000 12,000
法人税住民税事業税支出 0 0 0 0 0
事業活動支出計(2) 386,350 127,276,525 123,697,336 153,498,147 404,858,358
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -355,958 11,197,906 5,993,632 6,085,211 22,920,791










 
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0

 
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0
固定資産取得支出 0 2,363,224 386,824 1,905,294 4,655,342
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0
施設整備等支出計(5) 0 2,363,224 386,824 1,905,294 4,655,342
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 -2,363,224 -386,824 -1,905,294 -4,655,342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金収入 500,000 0 0 0 500,000
その他の活動による収入 0 0 0 0 0
その他の活動収入計(7) 500,000 0 0 0 500,000

 
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0
積立資産支出 0 3,000,000 0 0 3,000,000
その他の活動による支出 0 0 0 0 0
その他の活動支出計(8) 0 3,000,000 0 0 3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 500,000 -3,000,000 0 0 -2,500,000
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 法人本部 かたひら保育園 ことりの家保育園 あさひの森保育園 合計
予備費支出(10) 0 0 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 144,042 5,834,682 5,606,808 4,179,917 15,765,449
前期末支払資金残高(12) 5,165,001 33,603,695 21,470,107 34,524,749 94,763,552
当期末支払資金残高(11)+(12) 5,309,043 39,438,377 27,076,915 38,704,666 110,529,001
1000 社会福祉法人 木這子
社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
第一号第三様式
自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 内部取引消去 事業区分合計









 
保育事業収入 0 425,244,707
経常経費寄附金収入 0 87,216
受取利息配当金収入 0 2,794
その他の収入 0 2,444,432
事業活動収入計(1) 0 427,779,149

 
人件費支出 0 344,550,461
事業費支出 0 44,664,667
事務費支出 0 14,243,082
利用者負担軽減額 0 0
支払利息支出 0 0
その他の支出 0 1,388,148
流動資産評価損等による資金減少額 0 12,000
法人税住民税事業税支出 0 0
事業活動支出計(2) 0 404,858,358
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 22,920,791










 
施設整備等補助金収入 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0
設備資金借入金収入 0 0
固定資産売却収入 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0

 
設備資金借入金元金償還支出 0 0
固定資産取得支出 0 4,655,342
固定資産除却・廃棄支出 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0
施設整備等支出計(5) 0 4,655,342
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 -4,655,342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0
長期貸付金回収収入 0 0
投資有価証券売却収入 0 0
積立資産取崩収入 0 0
事業区分間繰入金収入 0 500,000
その他の活動による収入 0 0
その他の活動収入計(7) 0 500,000

 
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0
長期貸付金支出 0 0
投資有価証券取得支出 0 0
積立資産支出 0 3,000,000
その他の活動による支出 0 0
その他の活動支出計(8) 0 3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 -2,500,000
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 内部取引消去 事業区分合計
予備費支出(10) 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 15,765,449
前期末支払資金残高(12) 0 94,763,552
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 110,529,001
1000 社会福祉法人 木這子
公益事業事業区分 資金収支内訳表
第一号第三様式
自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 川内けやき保育園 合計









 
保育事業収入 37,497,834 37,497,834
受取利息配当金収入 19 19
その他の収入 73,500 73,500
事業活動収入計(1) 37,571,353 37,571,353

 
人件費支出 33,940,486 33,940,486
事業費支出 2,137,582 2,137,582
事務費支出 2,834,043 2,834,043
利用者負担軽減額 0 0
支払利息支出 0 0
その他の支出 68,732 68,732
流動資産評価損等による資金減少額 0 0
法人税住民税事業税支出 0 0
事業活動支出計(2) 38,980,843 38,980,843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -1,409,490 -1,409,490










 
施設整備等補助金収入 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0
設備資金借入金収入 0 0
固定資産売却収入 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0

 
設備資金借入金元金償還支出 0 0
固定資産取得支出 0 0
固定資産除却・廃棄支出 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0
施設整備等支出計(5) 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0
長期貸付金回収収入 0 0
投資有価証券売却収入 0 0
積立資産取崩収入 0 0
その他の活動による収入 0 0
その他の活動収入計(7) 0 0

 
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0
長期貸付金支出 0 0
投資有価証券取得支出 0 0
積立資産支出 0 0
事業区分間繰入金支出