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社会福祉事業

公共事業

苦情処理制度


収支決算
1000 社会福祉法人 木這子
法人単位資金収支計算書
第一号第一様式
自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 予  算 (A) 決  算 (B) 差 異 (A) - (B) 備  考

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保育事業収入 450,216,400 453,844,381 -3,627,981
【委託費収入】 367,712,400 366,349,980 1,362,420
委託費収入 367,712,400 366,349,980 1,362,420
私的契約利用料収入 0 105,240 -105,240
延長保育保護者負担金収入 0 93,240 -93,240
実費弁償金収入 0 12,000 -12,000
その他の事業収入 82,504,000 87,389,161 -4,885,161
補助金事業収入 25,058,000 27,513,671 -2,455,671
受託事業収入 20,099,000 22,059,100 -1,960,100
その他の事業収入 37,347,000 37,816,390 -469,390
経常経費寄附金収入 28,000 57,216 -29,216
経常経費寄附金収入 28,000 57,216 -29,216
受取利息配当金収入 9,000 4,778 4,222
受取利息配当金収入 9,000 4,778 4,222
その他の収入 3,089,000 3,139,720 -50,720
受入研修費収入 330,000 339,360 -9,360
利用者等外給食費収入 2,756,000 2,799,190 -43,190
雑収入 3,000 1,170 1,830
事業活動収入計(1) 453,342,400 457,046,095 -3,703,695

 
 
 
人件費支出 369,540,000 368,566,113 973,887
役員報酬支出 526,000 423,852 102,148
職員給料支出 190,450,000 190,436,806 13,194
職員賞与支出 63,152,000 64,220,889 -1,068,889
非常勤職員給与支出 62,177,000 62,284,671 -107,671
退職給付支出 7,455,000 7,243,567 211,433
法定福利費支出 45,780,000 43,956,328 1,823,672
事業費支出 41,139,000 40,490,521 648,479
給食費支出 22,145,000 21,955,919 189,081
保健衛生費支出 357,000 336,906 20,094
保育材料費支出 1,828,000 1,792,096 35,904
水道光熱費支出 9,415,000 9,230,021 184,979
燃料費支出 400,000 395,950 4,050
消耗器具備品費支出 2,240,000 2,210,699 29,301
保険料支出 1,616,000 1,434,758 181,242
賃借料支出 3,128,000 3,134,172 -6,172
雑支出 10,000 0 10,000
事務費支出 23,783,000 23,092,938 690,062
福利厚生費支出 1,997,000 1,930,840 66,160
旅費交通費支出 1,014,000 993,222 20,778
研修研究費支出 186,000 157,900 28,100
事務消耗品費支出 1,586,000 1,586,383 -383
印刷製本費支出 77,000 76,374 626
修繕費支出 8,529,000 8,438,237 90,763
通信運搬費支出 1,142,000 1,109,699 32,301
会議費支出 56,000 50,490 5,510
広報費支出 124,000 112,320 11,680
業務委託費支出 3,280,000 3,310,891 -30,891
手数料支出 771,000 694,633 76,367
租税公課支出 1,440,000 1,389,200 50,800
保守料支出 2,763,000 2,486,006 276,994
雑支出 818,000 756,743 61,257
支払利息支出 30,000 0 30,000
支払利息支出 30,000 0 30,000
その他の支出 1,669,000 1,601,937 67,063
利用者等外給食費支出 1,669,000 1,601,937 67,063
法人税住民税事業税支出 0 0 0
事業活動支出計(2) 436,161,000 433,751,509 2,409,491
事業活動資金収支差額(3)=
(1)-(2)
17,181,400 23,294,586 -6,113,186










 
施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0

 
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0
固定資産取得支出 579,000 578,000 1,000
器具及び備品取得支出 579,000 578,000 1,000
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0
施設整備等支出計(5) 579,000 578,000 1,000
施設整備等資金収支差額(6)=
(4)-(5)
-579,000 -578,000 -1,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 予  算 (A) 決  算 (B) 差 異 (A) - (B) 備  考











長期貸付金回収収入 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
その他の活動による収入 0 0 0
その他の活動収入計(7) 500,000 0 500,000

 
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0
積立資産支出 0 3,000,000 -3,000,000
保育所繰越積立資産支出 0 3,000,000 -3,000,000
その他の活動による支出 3,000,000 0 3,000,000
その他の活動支出計(8) 3,500,000 3,000,000 500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,000,000 -3,000,000 0
予備費支出(10) 2,000,000 2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 11,602,400 19,716,586 -8,114,186
前期末支払資金残高(12) 0 83,251,860 -83,251,860
当期末支払資金残高(11)+(12) 11,602,400 102,968,446 -91,366,046


1000 社会福祉法人 木這子
法人単位事業活動計算書
第二号第一様式
自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増  減

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保育事業収益 453,844,381 453,080,816 763,565
【委託費収益】 366,349,980 364,541,250 1,808,730
委託費収益 366,349,980 312,895,060 53,454,920
民間給与等改善費加算収益 0 47,312,980 -47,312,980
運営費収益(その他の加算) 0 4,333,210 -4,333,210
私的契約利用料収益 105,240 11,320,830 -11,215,590
延長保育保護者負担金収益 93,240 4,951,500 -4,858,260
実費弁償金収益 12,000 2,912,830 -2,900,830
休日保育保護者負担金収益 0 142,400 -142,400
一時特定保育保護者負担金 0 3,314,100 -3,314,100
その他の事業収益 87,389,161 77,218,736 10,170,425
補助金事業収益 27,513,671 762,000 26,751,671
受託事業収益 22,059,100 36,589,730 -14,530,630
その他の事業収益 37,816,390 0 37,816,390
補助金事業収益 0 39,867,006 -39,867,006
私立保育所助成金収益 0 33,743,006 -33,743,006
各種事業補助金収益 0 642,000 -642,000
一時特定保育事業補助金 0 5,482,000 -5,482,000
経常経費寄附金収益 57,216 87,216 -30,000
サービス活動収益計(1) 453,901,597 453,168,032 733,565

 
 
 
人件費 368,566,113 362,627,005 5,939,108
役員報酬 423,852 495,448 -71,596
職員給料 190,436,806 180,166,648 10,270,158
職員賞与 64,220,889 59,668,386 4,552,503
非常勤職員給与 62,284,671 73,171,081 -10,886,410
退職給付費用 7,243,567 7,294,304 -50,737
法定福利費 43,956,328 41,831,138 2,125,190
事業費 40,490,521 37,462,189 3,028,332
給食費 21,955,919 22,032,041 -76,122
保健衛生費 336,906 356,812 -19,906
保育材料費 1,792,096 1,569,833 222,263
水道光熱費 9,230,021 9,265,956 -35,935
燃料費 395,950 321,633 74,317
消耗器具備品費 2,210,699 1,964,459 246,240
保険料 1,434,758 1,594,291 -159,533
賃借料 3,134,172 350,764 2,783,408
雑費 0 6,400 -6,400
事務費 23,092,938 22,143,380 949,558
福利厚生費 1,930,840 1,959,233 -28,393
旅費交通費 993,222 1,027,280 -34,058
研修研究費 157,900 211,400 -53,500
事務消耗品費 1,586,383 1,204,212 382,171
印刷製本費 76,374 143,533 -67,159
水道光熱費 0 509,598 -509,598
燃料費 0 27,257 -27,257
修繕費 8,438,237 4,658,441 3,779,796
通信運搬費 1,109,699 1,184,082 -74,383
会議費 50,490 40,188 10,302
広報費 112,320 122,400 -10,080
業務委託費 3,310,891 3,053,550 257,341
手数料 694,633 1,028,501 -333,868
保険料 0 129,150 -129,150
賃借料 0 2,545,975 -2,545,975
租税公課 1,389,200 1,443,400 -54,200
保守料 2,486,006 2,084,274 401,732
雑費 756,743 770,906 -14,163
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 13,134,399 13,559,195 -424,796
国庫補助金等特別積立金取崩額 -10,052,856 -10,204,676 151,820
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計(2) 435,231,115 425,587,093 9,644,022
サービス活動増減差額(3)=
(1)-(2)
18,670,482 27,580,939 -8,910,457











 
受取利息配当金収益 4,778 18,508 -13,730
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 3,139,720 2,937,846 201,874
受入研修費収益 339,360 189,000 150,360
利用者等外給食費収益 2,799,190 2,746,730 52,460
雑収益 1,170 2,116 -946
サービス活動外収益計(4) 3,144,498 2,956,354 188,144
支払利息 0 121 -121
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増  減
サ外
|増
ビ減
スの
活部

有価証券評価損 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 1,601,937 1,533,882 68,055
利用者等外給食費 1,601,937 1,533,882 68,055
サービス活動外費用計(5) 1,601,937 1,534,003 67,934
サービス活動外増減差額(6)=
(4)-(5)
1,542,561 1,422,351 120,210
経常増減差額(7)=(3)+(6) 20,213,043 29,003,290 -8,790,247

 

 

 

 

 

 
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 0 0 0
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0
特別収益計(8) 0 0 0

 
基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 1 -1
器具及び備品売却損・処分損 0 1 -1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 0 0 0
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計(9) 0 1 -1
特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 -1 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 20,213,043 29,003,289 -8,790,246









前期繰越活動増減差額(12) 113,944,139 84,940,850 29,003,289
当期末繰越活動増減差額(13)=
(11)+(12)
134,157,182 113,944,139 20,213,043
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 3,000,000 0 3,000,000
修繕積立金積立額 3,000,000 0 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=
(13)+(14)+(15)-(16)
131,157,182 113,944,139 17,213,043


1000 社会福祉法人 木這子
法人単位貸借対照表
第三号第一様式
平成 29 年 3 月 31 日 現在
(単位:円)
資    産    の    部 負    債    の    部
科  目 当年度末 前年度末 増  減 科  目 当年度末 前年度末 増  減
流動資産 113,937,865 166,926,640 -52,988,775 流動負債 10,969,419 83,674,780 -72,705,361
現金預金 108,560,064 85,053,629 23,506,435 事業未払金 679,480 1,610,600 -931,120
事業未収金 3,619,025 7,032,342 -3,413,317 未払費用 6,627,693 3,820,833 2,806,860
未収補助金 1,755,000 762,000 993,000 預り金 12,057 9,577 2,480
貯蔵品 3,776 6,178 -2,402 職員預り金 3,650,189 4,161,279 -511,090
事業区分間貸付金 0 74,072,491 -74,072,491 事業区分間借入金 0 74,072,491 -74,072,491
固定資産 240,289,857 251,721,216 -11,431,359 固定負債 25,884,927 27,759,887 -1,874,960
基本財産 162,251,468 171,783,351 -9,531,883 事業区分間長期借入金 0 2,000,000 -2,000,000
建物 156,251,468 165,783,351 -9,531,883 退職給付引当金 25,884,927 25,759,887 125,040
定期預金 6,000,000 6,000,000 0 負債の部合計 36,854,346 111,434,667 -74,580,321
その他の固定資産 78,038,389 79,937,865 -1,899,476 純   資   産   の   部
建物 28,823,854 30,721,183 -1,897,329 基本金 16,731,084 16,731,084 0
構築物 11,091,839 12,065,775 -973,936 国庫補助金等特別積立金 161,685,110 171,737,966 -10,052,856
車輌運搬具 23,056 64,039 -40,983 その他の積立金 7,800,000 4,800,000 3,000,000
器具及び備品 3,491,610 3,487,276 4,334 園舎買取積立金 4,800,000 4,800,000 0
権利 923,103 1,039,705 -116,602 修繕積立金 3,000,000 0 3,000,000
事業区分間長期貸付金 0 2,000,000 -2,000,000 次期繰越活動増減差額 131,157,182 113,944,139 17,213,043
退職給付引当資産 25,884,927 25,759,887 125,040 (うち当期活動増減差額) 20,213,043 29,003,289 -8,790,246
園舎買取積立資産 4,800,000 4,800,000 0
保育所繰越積立資産 3,000,000 0 3,000,000 純資産の部合計 317,373,376 307,213,189 10,160,187
資産の部合計 354,227,722 418,647,856 -64,420,134 負債及び純資産の部合計 354,227,722 418,647,856 -64,420,134



1000 社会福祉法人 木這子
資金収支内訳表
第一号第二様式
自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計

 

 

 

 

 

 

 

 


 
保育事業収入 418,835,691 35,008,690 453,844,381 0 453,844,381
【委託費収入】 366,349,980 0 366,349,980 0 366,349,980
委託費収入 366,349,980 0 366,349,980 0 366,349,980
私的契約利用料収入 105,240 0 105,240 0 105,240
延長保育保護者負担金収入 93,240 0 93,240 0 93,240
実費弁償金収入 12,000 0 12,000 0 12,000
その他の事業収入 52,380,471 35,008,690 87,389,161 0 87,389,161
補助金事業収入 27,513,671 0 27,513,671 0 27,513,671
受託事業収入 22,059,100 0 22,059,100 0 22,059,100
その他の事業収入 2,807,700 35,008,690 37,816,390 0 37,816,390
経常経費寄附金収入 57,216 0 57,216 0 57,216
経常経費寄附金収入 57,216 0 57,216 0 57,216
受取利息配当金収入 4,751 27 4,778 0 4,778
受取利息配当金収入 4,751 27 4,778 0 4,778
その他の収入 2,713,970 425,750 3,139,720 0 3,139,720
受入研修費収入 339,360 0 339,360 0 339,360
利用者等外給食費収入 2,373,440 425,750 2,799,190 0 2,799,190
雑収入 1,170 0 1,170 0 1,170
事業活動収入計
(1)
421,611,628 35,434,467 457,046,095 0 457,046,095

 
 
 
人件費支出 339,043,594 29,522,519 368,566,113 0 368,566,113
役員報酬支出 260,562 163,290 423,852 0 423,852
職員給料支出 180,357,839 10,078,967 190,436,806 0 190,436,806
職員賞与支出 61,126,734 3,094,155 64,220,889 0 64,220,889
非常勤職員給与支出 49,670,333 12,614,338 62,284,671 0 62,284,671
退職給付支出 6,384,221 859,346 7,243,567 0 7,243,567
法定福利費支出 41,243,905 2,712,423 43,956,328 0 43,956,328
事業費支出 38,187,985 2,302,536 40,490,521 0 40,490,521
給食費支出 20,178,865 1,777,054 21,955,919 0 21,955,919
保健衛生費支出 304,035 32,871 336,906 0 336,906
保育材料費支出 1,569,106 222,990 1,792,096 0 1,792,096
水道光熱費支出 9,230,021 0 9,230,021 0 9,230,021
燃料費支出 395,950 0 395,950 0 395,950
消耗器具備品費支出 2,011,601 199,098 2,210,699 0 2,210,699
保険料支出 1,375,864 58,894 1,434,758 0 1,434,758
賃借料支出 3,122,543 11,629 3,134,172 0 3,134,172
事務費支出 20,315,518 2,777,420 23,092,938 0 23,092,938
福利厚生費支出 1,714,967 215,873 1,930,840 0 1,930,840
旅費交通費支出 957,082 36,140 993,222 0 993,222
研修研究費支出 156,900 1,000 157,900 0 157,900
事務消耗品費支出 1,423,025 163,358 1,586,383 0 1,586,383
印刷製本費支出 32,375 43,999 76,374 0 76,374
修繕費支出 8,438,237 0 8,438,237 0 8,438,237
通信運搬費支出 1,033,862 75,837 1,109,699 0 1,109,699
会議費支出 45,590 4,900 50,490 0 50,490
広報費支出 112,320 0 112,320 0 112,320
業務委託費支出 2,673,473 637,418 3,310,891 0 3,310,891
手数料支出 606,805 87,828 694,633 0 694,633
租税公課支出 0 1,389,200 1,389,200 0 1,389,200
保守料支出 2,368,384 117,622 2,486,006 0 2,486,006
雑支出 752,498 4,245 756,743 0 756,743
その他の支出 1,360,100 241,837 1,601,937 0 1,601,937
利用者等外給食費支出 1,360,100 241,837 1,601,937 0 1,601,937
法人税住民税事業税支出 0 0 0 0 0
事業活動支出計
(2)
398,907,197 34,844,312 433,751,509 0 433,751,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,704,431 590,155 23,294,586 0 23,294,586
施よ
設る
設収
備支


 
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
施よ
設る
設収
備支


固定資産取得支出 578,000 0 578,000 0 578,000
器具及び備品取得支出 578,000 0 578,000 0 578,000
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0
施設整備等支出計(5) 578,000 0 578,000 0 578,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -578,000 0 -578,000 0 -578,000











 
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0 0 0
その他の活動による収入 0 0 0 0 0
その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0

 
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0
積立資産支出 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
保育所繰越積立資産支出 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
その他の活動による支出 0 0 0 0 0
その他の活動支出計(8) 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,000,000 0 -3,000,000 0 -3,000,000
予備費支出(10) 0 0 0 0 0
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
19,126,431 590,155 19,716,586 0 19,716,586
前期末支払資金残高(12) 75,637,121 7,614,739 83,251,860 0 83,251,860
当期末支払資金残高(11)+(12) 94,763,552 8,204,894 102,968,446 0 102,968,446


1000 社会福祉法人 木這子
事業活動内訳表
第二号第二様式
自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保育事業収益 418,835,691 35,008,690 453,844,381 0 453,844,381
【委託費収益】 366,349,980 0 366,349,980 0 366,349,980
委託費収益 366,349,980 0 366,349,980 0 366,349,980
私的契約利用料収益 105,240 0 105,240 0 105,240
延長保育保護者負担金収益 93,240 0 93,240 0 93,240
実費弁償金収益 12,000 0 12,000 0 12,000
その他の事業収益 52,380,471 35,008,690 87,389,161 0 87,389,161
補助金事業収益 27,513,671 0 27,513,671 0 27,513,671
受託事業収益 22,059,100 0 22,059,100 0 22,059,100
その他の事業収益 2,807,700 35,008,690 37,816,390 0 37,816,390
経常経費寄附金収益 57,216 0 57,216 0 57,216
サービス活動収益計(1) 418,892,907 35,008,690 453,901,597 0 453,901,597

 
 
 
人件費 339,043,594 29,522,519 368,566,113 0 368,566,113
役員報酬 260,562 163,290 423,852 0 423,852
職員給料 180,357,839 10,078,967 190,436,806 0 190,436,806
職員賞与 61,126,734 3,094,155 64,220,889 0 64,220,889
非常勤職員給与 49,670,333 12,614,338 62,284,671 0 62,284,671
退職給付費用 6,384,221 859,346 7,243,567 0 7,243,567
法定福利費 41,243,905 2,712,423 43,956,328 0 43,956,328
事業費 38,187,985 2,302,536 40,490,521 0 40,490,521
給食費 20,178,865 1,777,054 21,955,919 0 21,955,919
保健衛生費 304,035 32,871 336,906 0 336,906
保育材料費 1,569,106 222,990 1,792,096 0 1,792,096
水道光熱費 9,230,021 0 9,230,021 0 9,230,021
燃料費 395,950 0 395,950 0 395,950
消耗器具備品費 2,011,601 199,098 2,210,699 0 2,210,699
保険料 1,375,864 58,894 1,434,758 0 1,434,758
賃借料 3,122,543 11,629 3,134,172 0 3,134,172
事務費 20,315,518 2,777,420 23,092,938 0 23,092,938
福利厚生費 1,714,967 215,873 1,930,840 0 1,930,840
旅費交通費 957,082 36,140 993,222 0 993,222
研修研究費 156,900 1,000 157,900 0 157,900
事務消耗品費 1,423,025 163,358 1,586,383 0 1,586,383
印刷製本費 32,375 43,999 76,374 0 76,374
修繕費 8,438,237 0 8,438,237 0 8,438,237
通信運搬費 1,033,862 75,837 1,109,699 0 1,109,699
会議費 45,590 4,900 50,490 0 50,490
広報費 112,320 0 112,320 0 112,320
業務委託費 2,673,473 637,418 3,310,891 0 3,310,891
手数料 606,805 87,828 694,633 0 694,633
租税公課 0 1,389,200 1,389,200 0 1,389,200
保守料 2,368,384 117,622 2,486,006 0 2,486,006
雑費 752,498 4,245 756,743 0 756,743
利用者負担軽減額 0 0 0 0 0
減価償却費 13,088,833 45,566 13,134,399 0 13,134,399
国庫補助金等特別積立金取崩額 -10,052,856 0 -10,052,856 0 -10,052,856
徴収不能額 0 0 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0 0 0
その他の費用 0 0 0 0 0
サービス活動費用計(2) 400,583,074 34,648,041 435,231,115 0 435,231,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 18,309,833 360,649 18,670,482 0 18,670,482











 
借入金利息補助金収益 0 0 0 0 0
受取利息配当金収益 4,751 27 4,778 0 4,778
有価証券評価益 0 0 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外収益 2,713,970 425,750 3,139,720 0 3,139,720
受入研修費収益 339,360 0 339,360 0 339,360
利用者等外給食費収益 2,373,440 425,750 2,799,190 0 2,799,190
雑収益 1,170 0 1,170 0 1,170
サービス活動外収益計(4) 2,718,721 425,777 3,144,498 0 3,144,498

支払利息 0 0 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0 0 0
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
サ外
|増
ビ減
スの
活部

有価証券売却損 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外費用 1,360,100 241,837 1,601,937 0 1,601,937
利用者等外給食費 1,360,100 241,837 1,601,937 0 1,601,937
サービス活動外費用計(5) 1,360,100 241,837 1,601,937 0 1,601,937
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,358,621 183,940 1,542,561 0 1,542,561
経常増減差額(7)=(3)+(6) 19,668,454 544,589 20,213,043 0 20,213,043

 

 

 

 

 

 
施設整備等補助金収益 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 0 0 0 0 0
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0 0 0
特別収益計(8) 0 0 0 0 0

 
基本金組入額 0 0 0 0 0
資産評価損 0 0 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 0 0 0 0 0
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0 0 0
特別費用計(9) 0 0 0 0 0
特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 0 0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 19,668,454 544,589 20,213,043 0 20,213,043
繰差
越額
活の
動部

前期繰越活動増減差額(12) 107,615,480 6,328,659 113,944,139 0 113,944,139
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+
(12)
127,283,934 6,873,248 134,157,182 0 134,157,182
基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
修繕積立金積立額 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 124,283,934 6,873,248 131,157,182 0 131,157,182


1000 社会福祉法人 木這子
貸借対照表内訳表
第三号第二様式
平成 29 年 3 月 31 日 現在
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
流動資産 177,559,098 77,383,139 254,942,237 -141,004,372 113,937,865
現金預金 108,166,589 393,475 108,560,064 0 108,560,064
事業未収金 273,000 3,346,025 3,619,025 0 3,619,025
未収補助金 1,755,000 0 1,755,000 0 1,755,000
貯蔵品 3,038 738 3,776 0 3,776
事業区分間貸付金 67,361,471 73,642,901 141,004,372 -141,004,372 0
固定資産 240,785,449 1,504,408 242,289,857 -2,000,000 240,289,857
基本財産 162,251,468 0 162,251,468 0 162,251,468
建物 156,251,468 0 156,251,468 0 156,251,468
定期預金 6,000,000 0 6,000,000 0 6,000,000
その他の固定資産 78,533,981 1,504,408 80,038,389 -2,000,000 78,038,389
建物 28,823,854 0 28,823,854 0 28,823,854
構築物 11,091,839 0 11,091,839 0 11,091,839
車輌運搬具 23,056 0 23,056 0 23,056
器具及び備品 2,823,256 668,354 3,491,610 0 3,491,610
権利 923,103 0 923,103 0 923,103
事業区分間長期貸付金 2,000,000 0 2,000,000 -2,000,000 0
退職給付引当資産 25,048,873 836,054 25,884,927 0 25,884,927
園舎買取積立資産 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000
保育所繰越積立資産 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
資産の部合計 418,344,547 78,887,547 497,232,094 -143,004,372 354,227,722
流動負債 82,795,546 69,178,245 151,973,791 -141,004,372 10,969,419
事業未払金 0 679,480 679,480 0 679,480
未払費用 5,721,438 906,255 6,627,693 0 6,627,693
預り金 3,057 9,000 12,057 0 12,057
職員預り金 3,428,150 222,039 3,650,189 0 3,650,189
事業区分間借入金 73,642,901 67,361,471 141,004,372 -141,004,372 0
固定負債 25,048,873 2,836,054 27,884,927 -2,000,000 25,884,927
事業区分間長期借入金 0 2,000,000 2,000,000 -2,000,000 0
退職給付引当金 25,048,873 836,054 25,884,927 0 25,884,927
負債の部合計 107,844,419 72,014,299 179,858,718 -143,004,372 36,854,346
基本金 16,731,084 0 16,731,084 0 16,731,084
国庫補助金等特別積立金 161,685,110 0 161,685,110 0 161,685,110
その他の積立金 7,800,000 0 7,800,000 0 7,800,000
園舎買取積立金 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000
修繕積立金 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
次期繰越活動増減差額 124,283,934 6,873,248 131,157,182 0 131,157,182
(うち当期活動増減差額) 19,668,454 544,589 20,213,043 0 20,213,043
純資産の部合計 310,500,128 6,873,248 317,373,376 0 317,373,376
負債及び純資産の部合計 418,344,547 78,887,547 497,232,094 -143,004,372 354,227,722



1000 社会福祉法人 木這子
社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
第一号第三様式
自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 法人本部 かたひら保育園 ことりの家保育園 あさひの森保育園 合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保育事業収入 0 135,175,789 126,607,496 157,052,406 418,835,691
【委託費収入】 0 121,469,630 110,804,400 134,075,950 366,349,980
委託費収入 0 121,469,630 110,804,400 134,075,950 366,349,980
私的契約利用料収入 0 0 92,640 12,600 105,240
延長保育保護者負担金収入 0 0 92,640 600 93,240
実費弁償金収入 0 0 0 12,000 12,000
その他の事業収入 0 13,706,159 15,710,456 22,963,856 52,380,471
補助金事業収入 0 9,798,934 8,963,191 8,751,546 27,513,671
受託事業収入 0 2,817,625 5,912,665 13,328,810 22,059,100
その他の事業収入 0 1,089,600 834,600 883,500 2,807,700
経常経費寄附金収入 30,000 27,216 0 0 57,216
経常経費寄附金収入 30,000 27,216 0 0 57,216
受取利息配当金収入 180 2,633 1,195 743 4,751
受取利息配当金収入 180 2,633 1,195 743 4,751
その他の収入 0 636,850 1,663,340 413,780 2,713,970
受入研修費収入 0 150,400 123,840 65,120 339,360
利用者等外給食費収入 0 485,340 1,539,440 348,660 2,373,440
雑収入 0 1,110 60 0 1,170
事業活動収入計(1) 30,180 135,842,488 128,272,031 157,466,929 421,611,628

 
 
 
人件費支出 0 109,315,026 104,103,139 125,625,429 339,043,594
役員報酬支出 0 97,279 81,642 81,641 260,562
職員給料支出 0 58,167,323 53,750,852 68,439,664 180,357,839
職員賞与支出 0 19,397,057 18,503,833 23,225,844 61,126,734
非常勤職員給与支出 0 16,654,147 17,216,680 15,799,506 49,670,333
退職給付支出 0 1,970,067 2,043,458 2,370,696 6,384,221
法定福利費支出 0 13,029,153 12,506,674 15,708,078 41,243,905
事業費支出 94,605 11,873,746 11,831,668 14,387,966 38,187,985
給食費支出 0 6,460,792 6,412,444 7,305,629 20,178,865
保健衛生費支出 0 80,555 73,896 149,584 304,035
保育材料費支出 0 609,048 362,692 597,366 1,569,106
水道光熱費支出 0 2,649,688 2,660,847 3,919,486 9,230,021
燃料費支出 0 324,504 71,446 0 395,950
消耗器具備品費支出 0 511,065 478,497 1,022,039 2,011,601
保険料支出 0 450,552 418,944 506,368 1,375,864
賃借料支出 94,605 787,542 1,352,902 887,494 3,122,543
事務費支出 427,818 5,667,524 7,397,325 6,822,851 20,315,518
福利厚生費支出 0 566,438 520,120 628,409 1,714,967
旅費交通費支出 321,940 214,796 159,626 260,720 957,082
研修研究費支出 0 45,000 56,100 55,800 156,900
事務消耗品費支出 16,732 541,278 477,273 387,742 1,423,025
印刷製本費支出 6,920 3,704 0 21,751 32,375
修繕費支出 0 1,779,442 4,429,825 2,228,970 8,438,237
通信運搬費支出 18,976 442,428 210,582 361,876 1,033,862
会議費支出 27,770 6,820 1,000 10,000 45,590
広報費支出 0 60,480 0 51,840 112,320
業務委託費支出 0 924,225 668,069 1,081,179 2,673,473
手数料支出 10,800 203,455 89,094 303,456 606,805
保守料支出 0 690,591 559,913 1,117,880