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社会福祉事業

公共事業

苦情処理制度


収支決算
1000 社会福祉法人 木這子
資金収支計算書
第1号の1様式
自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 予  算 (A) 決  算 (B) 差 異 (A) - (B) 備  考

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
保育事業収入 452,789,000 453,080,816 -291,816
保育所運営費収入 362,280,000 364,541,250 -2,261,250
保育所運営費収入 312,469,000 312,895,060 -426,060
民間給与等改善費加算収入 46,616,000 47,312,980 -696,980
運営費収入(その他の加算) 3,195,000 4,333,210 -1,138,210
私的契約利用料収入 11,344,000 11,320,830 23,170
延長保育保護者負担金収入 4,770,000 4,951,500 -181,500
実費弁償金収入 2,944,000 2,912,830 31,170
休日保育保護者負担金収入 0 142,400 -142,400
一時特定保育保護者負担金 3,630,000 3,314,100 315,900
その他の事業収入 79,165,000 77,218,736 1,946,264
補助金事業収入 0 762,000 -762,000
受託事業収入 36,333,000 36,589,730 -256,730
補助金事業収入 42,832,000 39,867,006 2,964,994
私立保育助成金収入 36,446,000 33,743,006 2,702,994
各種事業補助金 0 642,000 -642,000
一時特定保育事業補助金 6,386,000 5,482,000 904,000
経常経費寄附金収入 88,000 87,216 784
経常経費寄附金収入 88,000 87,216 784
受取利息配当金収入 8,000 18,508 -10,508
受取利息配当金収入 8,000 18,508 -10,508
その他の収入 2,875,000 2,937,846 -62,846
受入研修費収入 191,000 189,000 2,000
利用者等外給食費収入 2,680,000 2,746,730 -66,730
雑収入 4,000 2,116 1,884
事業活動収入計(1) 455,760,000 456,124,386 -364,386

 
 
 
人件費支出 365,362,000 362,627,005 2,734,995
役員報酬支出 490,000 495,448 -5,448
職員給料支出 180,489,000 180,166,648 322,352
職員賞与支出 60,605,000 59,668,386 936,614
非常勤職員給与支出 72,205,000 73,171,081 -966,081
退職給付支出 7,591,000 7,294,304 296,696
法定福利費支出 43,982,000 41,831,138 2,150,862
事業費支出 37,838,000 37,462,189 375,811
給食費支出 22,180,000 22,032,041 147,959
保健衛生費支出 374,000 356,812 17,188
保育材料費支出 1,643,000 1,569,833 73,167
水道光熱費支出 9,292,000 9,265,956 26,044
燃料費支出 320,000 321,633 -1,633
事務消耗品費支出 2,070,000 1,964,459 105,541
保険料支出 1,586,000 1,594,291 -8,291
賃借料支出 353,000 350,764 2,236
雑支出 20,000 6,400 13,600
事務費支出 22,923,000 22,143,380 779,620
福利厚生費支出 1,979,000 1,959,233 19,767
旅費交通費支出 1,077,000 1,027,280 49,720
研修研究費支出 230,000 211,400 18,600
事務消耗品費支出 1,236,000 1,204,212 31,788
印刷製本費支出 144,000 143,533 467
水道光熱費支出 529,000 509,598 19,402
燃料費支出 40,000 27,257 12,743
修繕費支出 4,675,000 4,658,441 16,559
通信運搬費支出 1,179,000 1,184,082 -5,082
会議費支出 44,000 40,188 3,812
広報費支出 123,000 122,400 600
業務委託費支出 3,161,000 3,053,550 107,450
手数料支出 1,054,000 1,028,501 25,499
保険料支出 0 129,150 -129,150
賃借料支出 2,690,000 2,545,975 144,025
租税公課支出 1,460,000 1,443,400 16,600
保守料支出 2,442,000 2,084,274 357,726
雑支出 860,000 770,906 89,094
支払利息支出 40,000 121 39,879
支払利息支出 40,000 121 39,879
その他の支出 1,548,000 1,533,882 14,118
利用者等外給食費支出 1,548,000 1,533,882 14,118
法人税住民税事業税支出 0 0 0
事業活動支出計(2) 427,711,000 423,766,577 3,944,423
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 28,049,000 32,357,809 -4,308,809

施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 予  算 (A) 決  算 (B) 差 異 (A) - (B) 備  考










その他の施設整備等による収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0

 
設備資金借入金元金償還支出 160,000 160,000 0
設備資金借入元金償還支出 160,000 160,000 0
固定資産取得支出 334,000 333,180 820
器具及び備品取得支出 334,000 333,180 820
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0
施設整備等支出計(5) 494,000 493,180 820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -494,000 -493,180 -820











 
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
その他の活動による収入 0 3,000,000 -3,000,000
定期預金取崩収入 0 3,000,000 -3,000,000
その他の活動収入計(7) 0 3,000,000 -3,000,000

 
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
その他の活動による支出 0 3,000,000 -3,000,000
定期預金積立支出 0 3,000,000 -3,000,000
その他の活動支出計(8) 0 3,000,000 -3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0
予備費支出(10) 3,000,000 2,300,000
-700,000 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 25,255,000 31,864,629 -6,609,629
前期末支払資金残高(12) 0 51,387,231 -51,387,231
当期末支払資金残高(11)+(12) 25,255,000 83,251,860 -57,996,860


1000 社会福祉法人 木這子
事業活動計算書
第2号の1様式
自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増  減

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保育事業収益 453,080,816 429,447,761 23,633,055
保育所運営費収益 364,541,250 318,559,620 45,981,630
保育所運営費収益 312,895,060 284,252,014 28,643,046
民間給与等改善費加算収益 47,312,980 31,100,216 16,212,764
運営費収益(その他の加算) 4,333,210 3,207,390 1,125,820
私的契約利用料収益 11,320,830 11,811,125 -490,295
延長保育保護者負担金収益 4,951,500 4,895,245 56,255
実費弁償金収益 2,912,830 2,877,680 35,150
休日保育保護者負担金収益 142,400 857,500 -715,100
一時特定保育保護者負担金 3,314,100 3,180,700 133,400
その他の事業収益 77,218,736 99,077,016 -21,858,280
補助金事業収益 762,000 0 762,000
受託事業収益 36,589,730 0 36,589,730
その他の事業収益 0 37,760,955 -37,760,955
補助金事業収益 39,867,006 61,316,061 -21,449,055
私立保育所助成金収益 33,743,006 20,211,061 13,531,945
各種事業補助金収益 642,000 34,151,000 -33,509,000
休日保育事業補助金収益 0 2,396,000 -2,396,000
一時特定保育事業補助金 5,482,000 4,558,000 924,000
経常経費寄附金収益 87,216 193,405 -106,189
サービス活動収益計(1) 453,168,032 429,641,166 23,526,866

 
 
 
人件費 362,627,005 356,385,199 6,241,806
役員報酬 495,448 550,748 -55,300
職員給料 180,166,648 175,233,166 4,933,482
職員賞与 59,668,386 53,403,508 6,264,878
非常勤職員給与 73,171,081 77,156,992 -3,985,911
退職給付費用 7,294,304 7,299,860 -5,556
法定福利費 41,831,138 42,740,925 -909,787
事業費 37,462,189 37,099,139 363,050
給食費 22,032,041 20,599,256 1,432,785
保健衛生費 356,812 301,592 55,220
保育材料費 1,569,833 1,427,792 142,041
水道光熱費 9,265,956 9,418,692 -152,736
燃料費 321,633 624,566 -302,933
事務消耗品費 1,964,459 2,385,951 -421,492
保険料 1,594,291 1,528,841 65,450
賃借料 350,764 794,484 -443,720
雑費 6,400 17,965 -11,565
事務費 22,143,380 21,203,515 939,865
福利厚生費 1,959,233 1,329,881 629,352
旅費交通費 1,027,280 1,179,044 -151,764
研修研究費 211,400 178,306 33,094
事務消耗品費 1,204,212 1,178,369 25,843
印刷製本費 143,533 28,657 114,876
水道光熱費 509,598 495,711 13,887
燃料費 27,257 31,343 -4,086
修繕費 4,658,441 4,677,146 -18,705
通信運搬費 1,184,082 951,119 232,963
会議費 40,188 60,994 -20,806
広報費 122,400 8,640 113,760
業務委託費 3,053,550 2,700,722 352,828
手数料 1,028,501 3,036,137 -2,007,636
保険料 129,150 66,790 62,360
賃借料 2,545,975 2,747,352 -201,377
租税公課 1,443,400 1,463,600 -20,200
保守料 2,084,274 558,360 1,525,914
雑費 770,906 511,344 259,562
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 13,559,195 14,471,954 -912,759
国庫補助金等特別積立金取崩額 -10,204,676 -10,519,982 315,306
徴収不能額 0 225,000 -225,000
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計(2) 425,587,093 418,864,825 6,722,268
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 27,580,939 10,776,341 16,804,598











 
受取利息配当金収益 18,508 10,983 7,525
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 2,937,846 3,015,481 -77,635
受入研修費収益 189,000 211,180 -22,180
利用者等外給食費収益 2,746,730 2,737,100 9,630
雑収益 2,116 67,201 -65,085
サービス活動外収益計(4) 2,956,354 3,026,464 -70,110
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増  減

 
支払利息 121 18,157 -18,036
有価証券評価損 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 1,533,882 1,287,906 245,976
利用者等外給食費 1,533,882 1,287,906 245,976
サービス活動外費用計(5) 1,534,003 1,306,063 227,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,422,351 1,720,401 -298,050
経常増減差額(7)=(3)+(6) 29,003,290 12,496,742 16,506,548

 

 

 

 

 

 
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 0 0 0
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0
特別収益計(8) 0 0 0

 
基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 1 0 1
器具及び備品売却損・処分損 1 0 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 0 0 0
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計(9) 1 0 1
特別増減差額(10)=(8)-(9) -1 0 -1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 29,003,289 12,496,742 16,506,547
前期繰越活動増減差額(12) 84,940,850 78,422,619 6,518,231
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 113,944,139 90,919,361 23,024,778
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 0 0 0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 113,944,139 90,919,361 23,024,778


1000 社会福祉法人 木這子
貸借対照表
第3号の1様式
平成 28 年 3 月 31 日 現在
(単位:円)
資    産    の    部 負    債    の    部
科  目 当年度末 前年度末 増  減 科  目 当年度末 前年度末 増  減
流動資産 92,854,149 66,740,255 26,113,894 流動負債 9,602,289 15,353,024 -5,750,735
現金預金 85,053,629 54,456,903 30,596,726 事業未払金 1,610,600 3,377,400 -1,766,800
事業未収金 7,032,342 3,469,910 3,562,432 その他の未払金 0 456,120 -456,120
未収金 0 23,361 -23,361 未払費用 3,820,833 4,013,229 -192,396
未収補助金 762,000 4,827,051 -4,065,051 預り金 9,577 9,400 177
貯蔵品 6,178 5,464 714 職員預り金 4,161,279 3,539,309 621,970
事業区分間貸付金 0 3,947,566 -3,947,566 事業区分間借入金 0 3,947,566 -3,947,566
拠点区分間貸付金 0 10,000 -10,000 拠点区分間借入金 0 10,000 -10,000
固定資産 251,721,216 263,848,284 -12,127,068 固定負債 27,759,887 26,820,939 938,948
基本財産 171,783,351 181,478,391 -9,695,040 設備資金借入金 0 160,000 -160,000
建物 165,783,351 175,478,391 -9,695,040 事業区分間長期借入金 2,000,000 2,000,000 0
定期預金 6,000,000 6,000,000 0 退職給付引当金 25,759,887 24,660,939 1,098,948
その他の固定資産 79,937,865 82,369,893 -2,432,028 負債の部合計 37,362,176 42,173,963 -4,811,787
建物 30,721,183 32,712,847 -1,991,664 純   資   産   の   部
構築物 12,065,775 13,170,243 -1,104,468 基本金 16,731,084 16,731,084 0
車輌運搬具 64,039 148,039 -84,000 国庫補助金等特別積立金 171,737,966 181,942,642 -10,204,676
器具及び備品 3,487,276 3,721,518 -234,242 その他の積立金 4,800,000 4,800,000 0
権利 1,039,705 1,156,307 -116,602 園舎買取積立金 4,800,000 4,800,000 0
事業区分間長期貸付金 2,000,000 2,000,000 0 次期繰越活動増減差額 113,944,139 84,940,850 29,003,289
退職給付引当資産 25,759,887 24,660,939 1,098,948 (うち当期活動増減差額) 29,003,289 12,496,742 16,506,547
園舎買取積立資産 4,800,000 4,800,000 0 純資産の部合計 307,213,189 288,414,576 18,798,613
資産の部合計 344,575,365 330,588,539 13,986,826 負債及び純資産の部合計 344,575,365 330,588,539 13,986,826

1000 社会福祉法人 木這子
資金収支内訳表
第1号の2様式
自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
保育事業収入 416,491,086 36,589,730 453,080,816 0 453,080,816
保育所運営費収入 364,541,250 0 364,541,250 0 364,541,250
保育所運営費収入 312,895,060 0 312,895,060 0 312,895,060
民間給与等改善費加算収入 47,312,980 0 47,312,980 0 47,312,980
運営費収入(その他の加算) 4,333,210 0 4,333,210 0 4,333,210
私的契約利用料収入 11,320,830 0 11,320,830 0 11,320,830
延長保育保護者負担金収入 4,951,500 0 4,951,500 0 4,951,500
実費弁償金収入 2,912,830 0 2,912,830 0 2,912,830
休日保育保護者負担金収入 142,400 0 142,400 0 142,400
一時特定保育保護者負担金 3,314,100 0 3,314,100 0 3,314,100
その他の事業収入 40,629,006 36,589,730 77,218,736 0 77,218,736
受託事業収入 0 36,589,730 36,589,730 0 36,589,730
補助金事業収入 39,867,006 0 39,867,006 0 39,867,006
私立保育助成金収入 33,743,006 0 33,743,006 0 33,743,006
各種事業補助金 642,000 0 642,000 0 642,000
一時特定保育事業補助金 5,482,000 0 5,482,000 0 5,482,000
経常経費寄附金収入 87,216 0 87,216 0 87,216
経常経費寄附金収入 87,216 0 87,216 0 87,216
受取利息配当金収入 15,671 2,837 18,508 0 18,508
受取利息配当金収入 15,671 2,837 18,508 0 18,508
その他の収入 2,455,596 482,250 2,937,846 0 2,937,846
受入研修費収入 189,000 0 189,000 0 189,000
利用者等外給食費収入 2,264,480 482,250 2,746,730 0 2,746,730
雑収入 2,116 0 2,116 0 2,116
事業活動収入計(1) 419,049,569 37,074,817 456,124,386 0 456,124,386

 
 
 
人件費支出 332,308,955 30,318,050 362,627,005 0 362,627,005
役員報酬支出 297,261 198,187 495,448 0 495,448
職員給料支出 171,856,041 8,310,607 180,166,648 0 180,166,648
職員賞与支出 56,944,706 2,723,680 59,668,386 0 59,668,386
非常勤職員給与支出 57,966,178 15,204,903 73,171,081 0 73,171,081
退職給付支出 6,175,891 1,118,413 7,294,304 0 7,294,304
法定福利費支出 39,068,878 2,762,260 41,831,138 0 41,831,138
事業費支出 35,038,802 2,423,387 37,462,189 0 37,462,189
給食費支出 20,186,704 1,845,337 22,032,041 0 22,032,041
保健衛生費支出 291,943 64,869 356,812 0 356,812
保育材料費支出 1,333,540 236,293 1,569,833 0 1,569,833
水道光熱費支出 9,265,956 0 9,265,956 0 9,265,956
燃料費支出 321,633 0 321,633 0 321,633
事務消耗品費支出 1,774,111 190,348 1,964,459 0 1,964,459
保険料支出 1,507,751 86,540 1,594,291 0 1,594,291
賃借料支出 350,764 0 350,764 0 350,764
雑支出 6,400 0 6,400 0 6,400
事務費支出 19,280,066 2,863,314 22,143,380 0 22,143,380
福利厚生費支出 1,741,959 217,274 1,959,233 0 1,959,233
旅費交通費支出 936,640 90,640 1,027,280 0 1,027,280
研修研究費支出 206,800 4,600 211,400 0 211,400
事務消耗品費支出 1,048,264 155,948 1,204,212 0 1,204,212
印刷製本費支出 143,533 0 143,533 0 143,533
水道光熱費支出 509,598 0 509,598 0 509,598
燃料費支出 27,257 0 27,257 0 27,257
修繕費支出 4,658,441 0 4,658,441 0 4,658,441
通信運搬費支出 1,106,102 77,980 1,184,082 0 1,184,082
会議費支出 40,188 0 40,188 0 40,188
広報費支出 122,400 0 122,400 0 122,400
業務委託費支出 2,408,993 644,557 3,053,550 0 3,053,550
手数料支出 921,557 106,944 1,028,501 0 1,028,501
保険料支出 129,150 0 129,150 0 129,150
賃借料支出 2,545,975 0 2,545,975 0 2,545,975
租税公課支出 0 1,443,400 1,443,400 0 1,443,400
保守料支出 1,970,661 113,613 2,084,274 0 2,084,274
雑支出 762,548 8,358 770,906 0 770,906
支払利息支出 121 0 121 0 121
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計

支払利息支出 121 0 121 0 121
その他の支出 1,282,243 251,639 1,533,882 0 1,533,882
利用者等外給食費支出 1,282,243 251,639 1,533,882 0 1,533,882
法人税住民税事業税支出 0 0 0 0 0
事業活動支出計(2) 387,910,187 35,856,390 423,766,577 0 423,766,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 31,139,382 1,218,427 32,357,809 0 32,357,809










 
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0

 
設備資金借入金元金償還支出 160,000 0 160,000 0 160,000
設備資金借入元金償還支出 160,000 0 160,000 0 160,000
固定資産取得支出 333,180 0 333,180 0 333,180
器具及び備品取得支出 333,180 0 333,180 0 333,180
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0
施設整備等支出計(5) 493,180 0 493,180 0 493,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -493,180 0 -493,180 0 -493,180











 
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0 0 0
その他の活動による収入 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
定期預金取崩収入 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
その他の活動収入計(7) 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000

 
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0
積立資産支出 0 0 0 0 0
その他の活動による支出 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
定期預金積立支出 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
その他の活動支出計(8) 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 0
予備費支出(10) 0 0 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 30,646,202 1,218,427 31,864,629 0 31,864,629
前期末支払資金残高(12) 44,990,919 6,396,312 51,387,231 0 51,387,231
当期末支払資金残高(11)+(12) 75,637,121 7,614,739 83,251,860 0 83,251,860


1000 社会福祉法人 木這子
事業活動内訳表
第2号の2様式
自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保育事業収益 416,491,086 36,589,730 453,080,816 0 453,080,816
保育所運営費収益 364,541,250 0 364,541,250 0 364,541,250
保育所運営費収益 312,895,060 0 312,895,060 0 312,895,060
民間給与等改善費加算収益 47,312,980 0 47,312,980 0 47,312,980
運営費収益(その他の加算) 4,333,210 0 4,333,210 0 4,333,210
私的契約利用料収益 11,320,830 0 11,320,830 0 11,320,830
延長保育保護者負担金収益 4,951,500 0 4,951,500 0 4,951,500
実費弁償金収益 2,912,830 0 2,912,830 0 2,912,830
休日保育保護者負担金収益 142,400 0 142,400 0 142,400
一時特定保育保護者負担金 3,314,100 0 3,314,100 0 3,314,100
その他の事業収益 40,629,006 36,589,730 77,218,736 0 77,218,736
補助金事業収益 762,000 0 762,000 0 762,000
受託事業収益 0 36,589,730 36,589,730 0 36,589,730
補助金事業収益 39,867,006 0 39,867,006 0 39,867,006
私立保育所助成金収益 33,743,006 0 33,743,006 0 33,743,006
各種事業補助金収益 642,000 0 642,000 0 642,000
一時特定保育事業補助金 5,482,000 0 5,482,000 0 5,482,000
経常経費寄附金収益 87,216 0 87,216 0 87,216
サービス活動収益計(1) 416,578,302 36,589,730 453,168,032 0 453,168,032

 
 
 
人件費 332,308,955 30,318,050 362,627,005 0 362,627,005
役員報酬 297,261 198,187 495,448 0 495,448
職員給料 171,856,041 8,310,607 180,166,648 0 180,166,648
職員賞与 56,944,706 2,723,680 59,668,386 0 59,668,386
非常勤職員給与 57,966,178 15,204,903 73,171,081 0 73,171,081
退職給付費用 6,175,891 1,118,413 7,294,304 0 7,294,304
法定福利費 39,068,878 2,762,260 41,831,138 0 41,831,138
事業費 35,038,802 2,423,387 37,462,189 0 37,462,189
給食費 20,186,704 1,845,337 22,032,041 0 22,032,041
保健衛生費 291,943 64,869 356,812 0 356,812
保育材料費 1,333,540 236,293 1,569,833 0 1,569,833
水道光熱費 9,265,956 0 9,265,956 0 9,265,956
燃料費 321,633 0 321,633 0 321,633
事務消耗品費 1,774,111 190,348 1,964,459 0 1,964,459
保険料 1,507,751 86,540 1,594,291 0 1,594,291
賃借料 350,764 0 350,764 0 350,764
雑費 6,400 0 6,400 0 6,400
事務費 19,280,066 2,863,314 22,143,380 0 22,143,380
福利厚生費 1,741,959 217,274 1,959,233 0 1,959,233
旅費交通費 936,640 90,640 1,027,280 0 1,027,280
研修研究費 206,800 4,600 211,400 0 211,400
事務消耗品費 1,048,264 155,948 1,204,212 0 1,204,212
印刷製本費 143,533 0 143,533 0 143,533
水道光熱費 509,598 0 509,598 0 509,598
燃料費 27,257 0 27,257 0 27,257
修繕費 4,658,441 0 4,658,441 0 4,658,441
通信運搬費 1,106,102 77,980 1,184,082 0 1,184,082
会議費 40,188 0 40,188 0 40,188
広報費 122,400 0 122,400 0 122,400
業務委託費 2,408,993 644,557 3,053,550 0 3,053,550
手数料 921,557 106,944 1,028,501 0 1,028,501
保険料 129,150 0 129,150 0 129,150
賃借料 2,545,975 0 2,545,975 0 2,545,975
租税公課 0 1,443,400 1,443,400 0 1,443,400
保守料 1,970,661 113,613 2,084,274 0 2,084,274
雑費 762,548 8,358 770,906 0 770,906
利用者負担軽減額 0 0 0 0 0
減価償却費 13,513,629 45,566 13,559,195 0 13,559,195
国庫補助金等特別積立金取崩額 -10,204,676 0 -10,204,676 0 -10,204,676
徴収不能額 0 0 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0 0 0
その他の費用 0 0 0 0 0
サービス活動費用計(2) 389,936,776 35,650,317 425,587,093 0 425,587,093
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 26,641,526 939,413 27,580,939 0 27,580,939











 
借入金利息補助金収益 0 0 0 0 0
受取利息配当金収益 15,671 2,837 18,508 0 18,508
有価証券評価益 0 0 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外収益 2,455,596 482,250 2,937,846 0 2,937,846
受入研修費収益 189,000 0 189,000 0 189,000
利用者等外給食費収益 2,264,480 482,250 2,746,730 0 2,746,730
雑収益 2,116 0 2,116 0 2,116
サービス活動外収益計(4) 2,471,267 485,087 2,956,354 0 2,956,354

 
支払利息 121 0 121 0 121
有価証券評価損 0 0 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外費用 1,282,243 251,639 1,533,882 0 1,533,882
利用者等外給食費 1,282,243 251,639 1,533,882 0 1,533,882
サービス活動外費用計(5) 1,282,364 251,639 1,534,003 0 1,534,003
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,188,903 233,448 1,422,351 0 1,422,351
経常増減差額(7)=(3)+(6) 27,830,429 1,172,861 29,003,290 0 29,003,290

 

 

 

 

 

 
施設整備等補助金収益 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 0 0 0 0 0
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0 0 0
特別収益計(8) 0 0 0 0 0

 
基本金組入額 0 0 0 0 0
資産評価損 0 0 0 0 0
固定資産売却損・処分損 1 0 1 0 1
器具及び備品売却損・処分損 1 0 1 0 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 0 0 0 0 0
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0 0 0
特別費用計(9) 1 0 1 0 1
特別増減差額(10)=(8)-(9) -1 0 -1 0 -1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 27,830,428 1,172,861 29,003,289 0 29,003,289









前期繰越活動増減差額(12) 79,785,052 5,155,798 84,940,850 0 84,940,850
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 107,615,480 6,328,659 113,944,139 0 113,944,139
基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 107,615,480 6,328,659 113,944,139 0 113,944,139


1000 社会福祉法人 木這子
貸借対照表内訳表
第3号の2様式
平成 28 年 3 月 31 日 現在
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
流動資産 122,087,851 44,838,789 166,926,640 -74,072,491 92,854,149
現金預金 82,168,508 2,885,121 85,053,629 0 85,053,629
事業未収金 3,651,390 3,380,952 7,032,342 0 7,032,342
未収補助金 762,000 0 762,000 0 762,000
貯蔵品 5,686 492 6,178 0 6,178
事業区分間貸付金 35,500,267 38,572,224 74,072,491 -74,072,491 0
固定資産 250,125,782 1,595,434 251,721,216 0 251,721,216
基本財産 171,783,351 0 171,783,351 0 171,783,351
建物 165,783,351 0 165,783,351 0 165,783,351
定期預金 6,000,000 0 6,000,000 0 6,000,000
その他の固定資産 78,342,431 1,595,434 79,937,865 0 79,937,865
建物 30,721,183 0 30,721,183 0 30,721,183
構築物 12,065,775 0 12,065,775 0 12,065,775
車輌運搬具 64,039 0 64,039 0 64,039
器具及び備品 2,773,356 713,920 3,487,276 0 3,487,276
権利 1,039,705 0 1,039,705 0 1,039,705
事業区分間長期貸付金 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000
退職給付引当資産 24,878,373 881,514 25,759,887 0 25,759,887
園舎買取積立資産 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000
資産の部合計 372,213,633 46,434,223 418,647,856 -74,072,491 344,575,365
流動負債 46,450,730 37,224,050 83,674,780 -74,072,491 9,602,289
事業未払金 899,000 711,600 1,610,600 0 1,610,600
未払費用 3,074,389 746,444 3,820,833 0 3,820,833
預り金 2,577 7,000 9,577 0 9,577
職員預り金 3,902,540 258,739 4,161,279 0 4,161,279
事業区分間借入金 38,572,224 35,500,267 74,072,491 -74,072,491 0
固定負債 24,878,373 2,881,514 27,759,887 0 27,759,887
事業区分間長期借入金 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000
退職給付引当金 24,878,373 881,514 25,759,887 0 25,759,887
負債の部合計 71,329,103 40,105,564 111,434,667 -74,072,491 37,362,176
基本金 16,731,084 0 16,731,084 0 16,731,084
国庫補助金等特別積立金 171,737,966 0 171,737,966 0 171,737,966
その他の積立金 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000
園舎買取積立金 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000
次期繰越活動増減差額 107,615,480 6,328,659 113,944,139 0 113,944,139
(うち当期活動増減差額) 27,830,428 1,172,861 29,003,289 0 29,003,289
純資産の部合計 300,884,530 6,328,659 307,213,189 0 307,213,189
負債及び純資産の部合計 372,213,633 46,434,223 418,647,856 -74,072,491 344,575,365


1000 社会福祉法人 木這子
社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
第1号の3様式
自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 法人本部 かたひら保育園 ことりの家保育園 あさひの森保育園 合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保育事業収入 0 136,506,605 125,642,740 154,341,741 416,491,086
保育所運営費収入 0 122,195,560 110,309,770 132,035,920 364,541,250
保育所運営費収入 0 105,015,070 94,387,420 113,492,570 312,895,060
民間給与等改善費加算収入 0 15,986,600 14,591,850 16,734,530 47,312,980
運営費収入(その他の加算) 0 1,193,890 1,330,500 1,808,820 4,333,210
私的契約利用料収入 0 2,518,735 2,894,820 5,907,275 11,320,830
延長保育保護者負担金収入 0 1,337,125 2,045,220 1,569,155 4,951,500
実費弁償金収入 0 1,181,610 849,600 881,620 2,912,830
休日保育保護者負担金収入 0 0 0 142,400 142,400
一時特定保育保護者負担金 0 0 0 3,314,100 3,314,100
その他の事業収入 0 11,792,310 12,438,150 16,398,546 40,629,006
補助金事業収入 0 11,383,310 12,438,150 16,04