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社会福祉事業

公共事業

苦情処理制度


収支決算
1000 社会福祉法人 木這子
資金収支計算書
第1号の1様式
自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 予  算 (A) 決  算 (B) 差 異 (A) - (B) 備  考

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
保育事業収入 431,352,480 429,447,761 1,904,719
保育所運営費収入 318,379,480 318,559,620 -180,140
保育所運営費収入 284,082,000 284,252,014 -170,014
民間給与等改善費加算収入 31,102,000 31,100,216 1,784
運営費収入(その他の加算) 3,195,480 3,207,390 -11,910
私的契約利用料収入 11,992,000 11,811,125 180,875
延長保育保護者負担金収入 4,950,000 4,895,245 54,755
実費弁償金収入 2,912,000 2,877,680 34,320
休日保育保護者負担金収入 850,000 857,500 -7,500
一時特定保育保護者負担金 3,280,000 3,180,700 99,300
その他の事業収入 100,981,000 99,077,016 1,903,984
その他の事業収入 40,579,000 37,760,955 2,818,045
補助金事業収入 60,402,000 61,316,061 -914,061
私立保育助成金収入 19,385,000 20,211,061 -826,061
各種事業補助金 34,631,000 34,151,000 480,000
休日保育事業補助金 2,243,000 2,396,000 -153,000
一時特定保育事業補助金 4,143,000 4,558,000 -415,000
経常経費寄附金収入 189,000 193,405 -4,405
経常経費寄附金収入 189,000 193,405 -4,405
受取利息配当金収入 4,620 10,983 -6,363
受取利息配当金収入 4,620 10,983 -6,363
その他の収入 2,788,000 3,015,481 -227,481
受入研修費収入 201,000 211,180 -10,180
利用者等外給食費収入 2,517,000 2,737,100 -220,100
雑収入 70,000 67,201 2,799
事業活動収入計(1) 434,334,100 432,667,630 1,666,470

 
 
 
人件費支出 359,058,608 356,385,199 2,673,409
役員報酬支出 560,000 550,748 9,252
職員給料支出 175,282,000 175,233,166 48,834
職員賞与支出 53,408,000 53,403,508 4,492
非常勤職員給与支出 76,936,008 77,156,992 -220,984
退職給付支出 7,537,600 7,299,860 237,740
法定福利費支出 45,335,000 42,740,925 2,594,075
事業費支出 36,913,300 37,099,139 -185,839
給食費支出 20,555,000 20,599,256 -44,256
保健衛生費支出 335,000 301,592 33,408
保育材料費支出 1,592,000 1,427,792 164,208
水道光熱費支出 9,015,000 9,418,692 -403,692
燃料費支出 650,000 624,566 25,434
事務消耗品費支出 2,519,300 2,385,951 133,349
保険料支出 1,471,000 1,528,841 -57,841
賃借料支出 756,000 794,484 -38,484
雑支出 20,000 17,965 2,035
事務費支出 21,561,650 21,203,515 358,135
福利厚生費支出 1,339,000 1,329,881 9,119
旅費交通費支出 1,218,000 1,179,044 38,956
研修研究費支出 190,000 178,306 11,694
事務消耗品費支出 1,161,000 1,178,369 -17,369
印刷製本費支出 30,000 28,657 1,343
水道光熱費支出 529,000 495,711 33,289
燃料費支出 40,000 31,343 8,657
修繕費支出 4,722,500 4,677,146 45,354
通信運搬費支出 950,000 951,119 -1,119
会議費支出 92,000 60,994 31,006
広報費支出 9,000 8,640 360
業務委託費支出 2,756,000 2,700,722 55,278
手数料支出 3,321,000 3,036,137 284,863
保険料支出 0 66,790 -66,790
賃借料支出 2,934,950 2,747,352 187,598
租税公課支出 1,095,200 1,463,600 -368,400
保守料支出 593,000 558,360 34,640
雑支出 581,000 511,344 69,656
支払利息支出 40,000 18,157 21,843
支払利息支出 40,000 18,157 21,843
その他の支出 1,338,000 1,287,906 50,094
利用者等外給食費支出 1,338,000 1,287,906 50,094
流動資産評価損等による資金減少額 0 225,000 -225,000
徴収不能額 0 225,000 -225,000
事業活動支出計(2) 418,911,558 416,218,916 2,692,642
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 15,422,542 16,448,714 -1,026,172

設備資金借入金元金償還支出 1,970,000 1,970,000 0
設備資金借入元金償還支出 1,970,000 1,970,000 0
固定資産取得支出 1,348,000 1,316,957 31,043
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 予  算 (A) 決  算 (B) 差 異 (A) - (B) 備  考

器具及び備品取得支出 1,348,000 1,316,957 31,043
施設整備等支出計(5) 3,318,000 3,286,957 31,043
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -3,318,000 -3,286,957 -31,043
その他の活動収入計(7) 1,200,000 0 1,200,000
その他の活動支出計(8) 1,200,000 0 1,200,000
予備費支出(10) 3,200,000 2,700,000
-500,000 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 9,404,542 13,161,757 -3,757,215
前期末支払資金残高(12) 0 38,225,474 -38,225,474
当期末支払資金残高(11)+(12) 9,404,542 51,387,231 -41,982,689


1000 社会福祉法人 木這子
事業活動計算書
第2号の1様式
自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増  減

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保育事業収益 429,447,761 0 429,447,761
保育所運営費収益 318,559,620 0 318,559,620
保育所運営費収益 284,252,014 0 284,252,014
民間給与等改善費加算収益 31,100,216 0 31,100,216
運営費収益(その他の加算) 3,207,390 0 3,207,390
私的契約利用料収益 11,811,125 0 11,811,125
延長保育保護者負担金収益 4,895,245 0 4,895,245
実費弁償金収益 2,877,680 0 2,877,680
休日保育保護者負担金収益 857,500 0 857,500
一時特定保育保護者負担金 3,180,700 0 3,180,700
その他の事業収益 99,077,016 0 99,077,016
その他の事業収益 37,760,955 0 37,760,955
補助金事業収益 61,316,061 0 61,316,061
私立保育所助成金収益 20,211,061 0 20,211,061
各種事業補助金収益 34,151,000 0 34,151,000
休日保育事業補助金収益 2,396,000 0 2,396,000
一時特定保育事業補助金 4,558,000 0 4,558,000
経常経費寄附金収益 193,405 0 193,405
サービス活動収益計(1) 429,641,166 0 429,641,166

 
 
 
人件費 356,385,199 0 356,385,199
役員報酬 550,748 0 550,748
職員給料 175,233,166 0 175,233,166
職員賞与 53,403,508 0 53,403,508
非常勤職員給与 77,156,992 0 77,156,992
退職給付費用 7,299,860 0 7,299,860
法定福利費 42,740,925 0 42,740,925
事業費 37,099,139 0 37,099,139
給食費 20,599,256 0 20,599,256
保健衛生費 301,592 0 301,592
保育材料費 1,427,792 0 1,427,792
水道光熱費 9,418,692 0 9,418,692
燃料費 624,566 0 624,566
事務消耗品費 2,385,951 0 2,385,951
保険料 1,528,841 0 1,528,841
賃借料 794,484 0 794,484
雑費 17,965 0 17,965
事務費 21,203,515 0 21,203,515
福利厚生費 1,329,881 0 1,329,881
旅費交通費 1,179,044 0 1,179,044
研修研究費 178,306 0 178,306
事務消耗品費 1,178,369 0 1,178,369
印刷製本費 28,657 0 28,657
水道光熱費 495,711 0 495,711
燃料費 31,343 0 31,343
修繕費 4,677,146 0 4,677,146
通信運搬費 951,119 0 951,119
会議費 60,994 0 60,994
広報費 8,640 0 8,640
業務委託費 2,700,722 0 2,700,722
手数料 3,036,137 0 3,036,137
保険料 66,790 0 66,790
賃借料 2,747,352 0 2,747,352
租税公課 1,463,600 0 1,463,600
保守料 558,360 0 558,360
雑費 511,344 0 511,344
減価償却費 14,471,954 0 14,471,954
国庫補助金等特別積立金取崩額 -10,519,982 0 -10,519,982
徴収不能額 225,000 0 225,000
サービス活動費用計(2) 418,864,825 0 418,864,825
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 10,776,341 0 10,776,341











 
受取利息配当金収益 10,983 0 10,983
その他のサービス活動外収益 3,015,481 0 3,015,481
受入研修費収益 211,180 0 211,180
利用者等外給食費収益 2,737,100 0 2,737,100
雑収益 67,201 0 67,201
サービス活動外収益計(4) 3,026,464 0 3,026,464

支払利息 18,157 0 18,157
その他のサービス活動外費用 1,287,906 0 1,287,906
利用者等外給食費 1,287,906 0 1,287,906
サービス活動外費用計(5) 1,306,063 0 1,306,063
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,720,401 0 1,720,401
経常増減差額(7)=(3)+(6) 12,496,742 0 12,496,742
国庫補助金等特別積立金積立額 11,978,500 0 11,978,500
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増  減
その他の特別損失 11 0 11
特別費用計(9) 11,978,511 0 11,978,511
特別増減差額(10)=(8)-(9) -11,978,511 0 -11,978,511
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 518,231 0 518,231
前期繰越活動増減差額(12) 78,422,619 0 78,422,619
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 78,940,850 0 78,940,850
基本金取崩額(14) 6,000,000 0 6,000,000
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 0 0 0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 84,940,850 0 84,940,850


1000 社会福祉法人 木這子
貸借対照表
第3号の1様式
平成 27 年 3 月 31 日 現在
(単位:円)
資    産    の    部 負    債    の    部
科  目 当年度末 前年度末 増  減 科  目 当年度末 前年度末 増  減
流動資産 66,740,255 52,037,124 14,703,131 流動負債 15,353,024 13,811,650 1,541,374
現金預金 54,456,903 42,093,113 12,363,790 事業未払金 3,377,400 6,078,871 -2,701,471
事業未収金 3,469,910 3,738,071 -268,161 その他の未払金 456,120 0 456,120
未収金 23,361 0 23,361 未払費用 4,013,229 0 4,013,229
未収補助金 4,827,051 2,728,336 2,098,715 預り金 9,400 6,250 3,150
貯蔵品 5,464 2,960 2,504 職員預り金 3,539,309 4,304,675 -765,366
立替金 0 66,790 -66,790 前受金 0 14,000 -14,000
事業区分間貸付金 3,947,566 2,723,009 1,224,557 事業区分間借入金 3,947,566 2,723,009 1,224,557
拠点区分間貸付金 10,000 684,845 -674,845 拠点区分間借入金 10,000 684,845 -674,845
固定資産 263,848,284 277,141,448 -13,293,164 固定負債 26,820,939 28,929,095 -2,108,156
基本財産 181,478,391 191,512,279 -10,033,888 設備資金借入金 160,000 2,130,000 -1,970,000
建物 175,478,391 185,512,279 -10,033,888 事業区分間長期借入金 2,000,000 2,000,000 0
定期預金 6,000,000 6,000,000 0 退職給付引当金 24,660,939 24,799,095 -138,156
その他の固定資産 82,369,893 85,629,169 -3,259,276 負債の部合計 42,173,963 42,740,745 -566,782
建物 32,712,847 34,836,118 -2,123,271 純   資   産   の   部
構築物 13,170,243 14,681,592 -1,511,349 基本金 16,731,084 22,731,084 -6,000,000
車輌運搬具 148,039 227,589 -79,550 国庫補助金等特別積立金 181,942,642 180,484,124 1,458,518
器具及び備品 3,721,518 3,011,866 709,652 その他の積立金 4,800,000 4,800,000 0
権利 1,156,307 1,272,909 -116,602 園舎買取積立金 4,800,000 4,800,000 0
事業区分間長期貸付金 2,000,000 2,000,000 0 次期繰越活動増減差額 84,940,850 78,422,619 6,518,231
退職給付引当資産 24,660,939 24,799,095 -138,156 (うち当期活動増減差額) 518,231 0 518,231
園舎買取積立資産 4,800,000 4,800,000 0 純資産の部合計 288,414,576 286,437,827 1,976,749
資産の部合計 330,588,539 329,178,572 1,409,967 負債及び純資産の部合計 330,588,539 329,178,572 1,409,967


1000 社会福祉法人 木這子
資金収支内訳表
第1号の2様式
自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
保育事業収入 391,686,806 37,760,955 429,447,761 0 429,447,761
保育所運営費収入 318,559,620 0 318,559,620 0 318,559,620
保育所運営費収入 284,252,014 0 284,252,014 0 284,252,014
民間給与等改善費加算収入 31,100,216 0 31,100,216 0 31,100,216
運営費収入(その他の加算) 3,207,390 0 3,207,390 0 3,207,390
私的契約利用料収入 11,811,125 0 11,811,125 0 11,811,125
延長保育保護者負担金収入 4,895,245 0 4,895,245 0 4,895,245
実費弁償金収入 2,877,680 0 2,877,680 0 2,877,680
休日保育保護者負担金収入 857,500 0 857,500 0 857,500
一時特定保育保護者負担金 3,180,700 0 3,180,700 0 3,180,700
その他の事業収入 61,316,061 37,760,955 99,077,016 0 99,077,016
その他の事業収入 0 37,760,955 37,760,955 0 37,760,955
補助金事業収入 61,316,061 0 61,316,061 0 61,316,061
私立保育助成金収入 20,211,061 0 20,211,061 0 20,211,061
各種事業補助金 34,151,000 0 34,151,000 0 34,151,000
休日保育事業補助金 2,396,000 0 2,396,000 0 2,396,000
一時特定保育事業補助金 4,558,000 0 4,558,000 0 4,558,000
経常経費寄附金収入 193,405 0 193,405 0 193,405
経常経費寄附金収入 193,405 0 193,405 0 193,405
受取利息配当金収入 10,625 358 10,983 0 10,983
受取利息配当金収入 10,625 358 10,983 0 10,983
その他の収入 2,464,731 550,750 3,015,481 0 3,015,481
受入研修費収入 211,180 0 211,180 0 211,180
利用者等外給食費収入 2,186,350 550,750 2,737,100 0 2,737,100
雑収入 67,201 0 67,201 0 67,201
事業活動収入計(1) 394,355,567 38,312,063 432,667,630 0 432,667,630

 
 
 
人件費支出 326,618,030 29,767,169 356,385,199 0 356,385,199
役員報酬支出 413,060 137,688 550,748 0 550,748
職員給料支出 167,325,199 7,907,967 175,233,166 0 175,233,166
職員賞与支出 50,828,558 2,574,950 53,403,508 0 53,403,508
非常勤職員給与支出 61,724,690 15,432,302 77,156,992 0 77,156,992
退職給付支出 6,315,152 984,708 7,299,860 0 7,299,860
法定福利費支出 40,011,371 2,729,554 42,740,925 0 42,740,925
事業費支出 34,652,508 2,446,631 37,099,139 0 37,099,139
給食費支出 18,837,160 1,762,096 20,599,256 0 20,599,256
保健衛生費支出 240,141 61,451 301,592 0 301,592
保育材料費支出 1,211,210 216,582 1,427,792 0 1,427,792
水道光熱費支出 9,418,692 0 9,418,692 0 9,418,692
燃料費支出 624,566 0 624,566 0 624,566
事務消耗品費支出 2,063,460 322,491 2,385,951 0 2,385,951
保険料支出 1,447,513 81,328 1,528,841 0 1,528,841
賃借料支出 794,484 0 794,484 0 794,484
雑支出 15,282 2,683 17,965 0 17,965
事務費支出 18,585,555 2,617,960 21,203,515 0 21,203,515
福利厚生費支出 1,138,926 190,955 1,329,881 0 1,329,881
旅費交通費支出 1,088,254 90,790 1,179,044 0 1,179,044
研修研究費支出 176,806 1,500 178,306 0 178,306
事務消耗品費支出 1,048,379 129,990 1,178,369 0 1,178,369
印刷製本費支出 28,657 0 28,657 0 28,657
水道光熱費支出 495,711 0 495,711 0 495,711
燃料費支出 31,343 0 31,343 0 31,343
修繕費支出 4,677,146 0 4,677,146 0 4,677,146
通信運搬費支出 927,099 24,020 951,119 0 951,119
会議費支出 60,994 0 60,994 0 60,994
広報費支出 8,640 0 8,640 0 8,640
業務委託費支出 2,255,871 444,851 2,700,722 0 2,700,722
手数料支出 2,768,153 267,984 3,036,137 0 3,036,137
保険料支出 66,790 0 66,790 0 66,790
賃借料支出 2,747,352 0 2,747,352 0 2,747,352
租税公課支出 0 1,463,600 1,463,600 0 1,463,600
保守料支出 558,360 0 558,360 0 558,360
雑支出 507,074 4,270 511,344 0 511,344
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計

 
支払利息支出 18,157 0 18,157 0 18,157
支払利息支出 18,157 0 18,157 0 18,157
その他の支出 1,047,621 240,285 1,287,906 0 1,287,906
利用者等外給食費支出 1,047,621 240,285 1,287,906 0 1,287,906
流動資産評価損等による資金減少額 225,000 0 225,000 0 225,000
徴収不能額 225,000 0 225,000 0 225,000
事業活動支出計(2) 381,146,871 35,072,045 416,218,916 0 416,218,916
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 13,208,696 3,240,018 16,448,714 0 16,448,714

設備資金借入金元金償還支出 1,970,000 0 1,970,000 0 1,970,000
設備資金借入元金償還支出 1,970,000 0 1,970,000 0 1,970,000
固定資産取得支出 1,020,240 296,717 1,316,957 0 1,316,957
器具及び備品取得支出 1,020,240 296,717 1,316,957 0 1,316,957
施設整備等支出計(5) 2,990,240 296,717 3,286,957 0 3,286,957
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -2,990,240 -296,717 -3,286,957 0 -3,286,957
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 10,218,456 2,943,301 13,161,757 0 13,161,757
前期末支払資金残高(12) 34,772,463 3,453,011 38,225,474 0 38,225,474
当期末支払資金残高(11)+(12) 44,990,919 6,396,312 51,387,231 0 51,387,231


1000 社会福祉法人 木這子
事業活動内訳表
第2号の2様式
自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保育事業収益 391,686,806 37,760,955 429,447,761 0 429,447,761
保育所運営費収益 318,559,620 0 318,559,620 0 318,559,620
保育所運営費収益 284,252,014 0 284,252,014 0 284,252,014
民間給与等改善費加算収益 31,100,216 0 31,100,216 0 31,100,216
運営費収益(その他の加算) 3,207,390 0 3,207,390 0 3,207,390
私的契約利用料収益 11,811,125 0 11,811,125 0 11,811,125
延長保育保護者負担金収益 4,895,245 0 4,895,245 0 4,895,245
実費弁償金収益 2,877,680 0 2,877,680 0 2,877,680
休日保育保護者負担金収益 857,500 0 857,500 0 857,500
一時特定保育保護者負担金 3,180,700 0 3,180,700 0 3,180,700
その他の事業収益 61,316,061 37,760,955 99,077,016 0 99,077,016
その他の事業収益 0 37,760,955 37,760,955 0 37,760,955
補助金事業収益 61,316,061 0 61,316,061 0 61,316,061
私立保育所助成金収益 20,211,061 0 20,211,061 0 20,211,061
各種事業補助金収益 34,151,000 0 34,151,000 0 34,151,000
休日保育事業補助金収益 2,396,000 0 2,396,000 0 2,396,000
一時特定保育事業補助金 4,558,000 0 4,558,000 0 4,558,000
経常経費寄附金収益 193,405 0 193,405 0 193,405
サービス活動収益計(1) 391,880,211 37,760,955 429,641,166 0 429,641,166

 
 
 
人件費 326,618,030 29,767,169 356,385,199 0 356,385,199
役員報酬 413,060 137,688 550,748 0 550,748
職員給料 167,325,199 7,907,967 175,233,166 0 175,233,166
職員賞与 50,828,558 2,574,950 53,403,508 0 53,403,508
非常勤職員給与 61,724,690 15,432,302 77,156,992 0 77,156,992
退職給付費用 6,315,152 984,708 7,299,860 0 7,299,860
法定福利費 40,011,371 2,729,554 42,740,925 0 42,740,925
事業費 34,652,508 2,446,631 37,099,139 0 37,099,139
給食費 18,837,160 1,762,096 20,599,256 0 20,599,256
保健衛生費 240,141 61,451 301,592 0 301,592
保育材料費 1,211,210 216,582 1,427,792 0 1,427,792
水道光熱費 9,418,692 0 9,418,692 0 9,418,692
燃料費 624,566 0 624,566 0 624,566
事務消耗品費 2,063,460 322,491 2,385,951 0 2,385,951
保険料 1,447,513 81,328 1,528,841 0 1,528,841
賃借料 794,484 0 794,484 0 794,484
雑費 15,282 2,683 17,965 0 17,965
事務費 18,585,555 2,617,960 21,203,515 0 21,203,515
福利厚生費 1,138,926 190,955 1,329,881 0 1,329,881
旅費交通費 1,088,254 90,790 1,179,044 0 1,179,044
研修研究費 176,806 1,500 178,306 0 178,306
事務消耗品費 1,048,379 129,990 1,178,369 0 1,178,369
印刷製本費 28,657 0 28,657 0 28,657
水道光熱費 495,711 0 495,711 0 495,711
燃料費 31,343 0 31,343 0 31,343
修繕費 4,677,146 0 4,677,146 0 4,677,146
通信運搬費 927,099 24,020 951,119 0 951,119
会議費 60,994 0 60,994 0 60,994
広報費 8,640 0 8,640 0 8,640
業務委託費 2,255,871 444,851 2,700,722 0 2,700,722
手数料 2,768,153 267,984 3,036,137 0 3,036,137
保険料 66,790 0 66,790 0 66,790
賃借料 2,747,352 0 2,747,352 0 2,747,352
租税公課 0 1,463,600 1,463,600 0 1,463,600
保守料 558,360 0 558,360 0 558,360
雑費 507,074 4,270 511,344 0 511,344
減価償却費 14,434,723 37,231 14,471,954 0 14,471,954
国庫補助金等特別積立金取崩額 -10,519,982 0 -10,519,982 0 -10,519,982
徴収不能額 225,000 0 225,000 0 225,000
サービス活動費用計(2) 383,995,834 34,868,991 418,864,825 0 418,864,825
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 7,884,377 2,891,964 10,776,341 0 10,776,341
受取利息配当金収益 10,625 358 10,983 0 10,983
その他のサービス活動外収益 2,464,731 550,750 3,015,481 0 3,015,481
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計











受入研修費収益 211,180 0 211,180 0 211,180
利用者等外給食費収益 2,186,350 550,750 2,737,100 0 2,737,100
雑収益 67,201 0 67,201 0 67,201
サービス活動外収益計(4) 2,475,356 551,108 3,026,464 0 3,026,464

支払利息 18,157 0 18,157 0 18,157
その他のサービス活動外費用 1,047,621 240,285 1,287,906 0 1,287,906
利用者等外給食費 1,047,621 240,285 1,287,906 0 1,287,906
サービス活動外費用計(5) 1,065,778 240,285 1,306,063 0 1,306,063
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,409,578 310,823 1,720,401 0 1,720,401
経常増減差額(7)=(3)+(6) 9,293,955 3,202,787 12,496,742 0 12,496,742

国庫補助金等特別積立金積立額 11,978,500 0 11,978,500 0 11,978,500
その他の特別損失 11 0 11 0 11
特別費用計(9) 11,978,511 0 11,978,511 0 11,978,511
特別増減差額(10)=(8)-(9) -11,978,511 0 -11,978,511 0 -11,978,511
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -2,684,556 3,202,787 518,231 0 518,231









前期繰越活動増減差額(12) 76,469,608 1,953,011 78,422,619 0 78,422,619
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 73,785,052 5,155,798 78,940,850 0 78,940,850
基本金取崩額(14) 6,000,000 0 6,000,000 0 6,000,000
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 79,785,052 5,155,798 84,940,850 0 84,940,850


1000 社会福祉法人 木這子
社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
第1号の3様式
自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 法人本部 かたひら保育園 ことりの家保育園 あさひの森保育園 合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
保育事業収入 0 128,573,750 119,417,675 143,695,381 391,686,806
保育所運営費収入 0 108,431,470 98,340,020 111,788,130 318,559,620
保育所運営費収入 0 95,931,210 87,912,704 100,408,100 284,252,014
民間給与等改善費加算収入 0 11,334,700 9,261,736 10,503,780 31,100,216
運営費収入(その他の加算) 0 1,165,560 1,165,580 876,250 3,207,390
私的契約利用料収入 0 2,178,300 3,251,860 6,380,965 11,811,125
延長保育保護者負担金収入 0 1,042,200 2,420,260 1,432,785 4,895,245
実費弁償金収入 0 1,136,100 831,600 909,980 2,877,680
休日保育保護者負担金収入 0 0 0 857,500 857,500
一時特定保育保護者負担金 0 0 0 3,180,700 3,180,700
その他の事業収入 0 17,963,980 17,825,795 25,526,286 61,316,061
補助金事業収入 0 17,963,980 17,825,795 25,526,286 61,316,061
私立保育助成金収入 0 5,724,980 7,709,795 6,776,286 20,211,061
各種事業補助金 0 12,239,000 10,116,000 11,796,000 34,151,000
休日保育事業補助金 0 0 0 2,396,000 2,396,000
一時特定保育事業補助金 0 0 0 4,558,000 4,558,000
経常経費寄附金収入 0 77,405 0 116,000 193,405
経常経費寄附金収入 0 77,405 0 116,000 193,405
受取利息配当金収入 3,099 2,476 1,833 3,217 10,625
受取利息配当金収入 3,099 2,476 1,833 3,217 10,625
その他の収入 0 589,781 1,475,020 399,930 2,464,731
受入研修費収入 0 80,180 77,000 54,000 211,180
利用者等外給食費収入 0 442,440 1,397,980 345,930 2,186,350
雑収入 0 67,161 40 0 67,201
事業活動収入計(1) 3,099 129,243,412 120,894,528 144,214,528 394,355,567

 
 
 
人件費支出 0 106,986,294 97,722,542 121,909,194 326,618,030
役員報酬支出 0 137,688 137,686 137,686 413,060
職員給料支出 0 52,298,258 49,571,254 65,455,687 167,325,199
職員賞与支出 0 17,551,300 15,446,339 17,830,919 50,828,558
非常勤職員給与支出 0 22,236,091 18,760,387 20,728,212 61,724,690
退職給付支出 0 2,078,868 1,931,160 2,305,124 6,315,152
法定福利費支出 0 12,684,089 11,875,716 15,451,566 40,011,371
事業費支出 0 10,690,950 10,896,081 13,065,477 34,652,508
給食費支出 0 5,962,833 6,018,528 6,855,799 18,837,160
保健衛生費支出 0 92,246 42,482 105,413 240,141
保育材料費支出 0 474,209 375,935 361,066 1,211,210
水道光熱費支出 0 2,565,762 2,694,759 4,158,171 9,418,692
燃料費支出 0 426,302 198,264 0 624,566
事務消耗品費支出 0 691,119 436,455 935,886 2,063,460
保険料支出 0 447,305 383,854 616,354 1,447,513
賃借料支出 0 22,734 738,962 32,788 794,484
雑支出 0 8,440 6,842 0 15,282
事務費支出 718,010 8,350,059 4,167,211 5,350,275 18,585,555
福利厚生費支出 0 376,616 348,738 413,572 1,138,926
旅費交通費支出 282,854 271,050 234,820 299,530 1,088,254
研修研究費支出 0 54,500 73,200 49,106 176,806
事務消耗品費支出 31,364 408,467 239,710 368,838 1,048,379
印刷製本費支出 2,600 4,406 0 21,651 28,657
水道光熱費支出 0 135,039 141,822 218,850 495,711
燃料費支出 0 22,437 8,906 0 31,343
修繕費支出 0 4,232,640 260,846 183,660 4,677,146
通信運搬費支出 15,335 459,387 222,561 229,816 927,099
会議費支出 42,674 8,320 0 10,000 60,994
広報費支出 0 8,640 0 0 8,640
業務委託費支出 118,800 628,814 548,062 960,195 2,255,871
手数料支出 40,231 965,861 644,734 1,117,327 2,768,153
保険料支出 0 0 0 66,790 66,790
賃借料支出 98,280 664,555 1,292,832 691,685 2,747,352
保守料支出 0 0 0 558,360 558,360
雑支出 85,872 109,327 150,980 160,895 507,074
支払利息支出 0 0 11,087 7,070 18,157
支払利息支出 0 0 11,087 7,070 18,157
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 法人本部 かたひら保育園 ことりの家保育園 あさひの森保育園 合計

その他の支出 0 275,062 625,279 147,280 1,047,621
利用者等外給食費支出 0 275,062 625,279 147,280 1,047,621
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 225,000 225,000
徴収不能額 0 0 0 225,000 225,000
事業活動支出計(2) 718,010 126,302,365 113,422,200 140,704,296 381,146,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -714,911 2,941,047 7,472,328 3,510,232 13,208,696

設備資金借入金元金償還支出 0 0 960,000 1,010,000 1,970,000
設備資金借入元金償還支出 0 0 960,000 1,010,000 1,970,000
固定資産取得支出 0 0 108,000 912,240 1,020,240
器具及び備品取得支出 0 0 108,000 912,240 1,020,240
施設整備等支出計(5) 0 0 1,068,000 1,922,240 2,990,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 -1,068,000 -1,922,240 -2,990,240
予備費支出(10) 0 0 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -714,911 2,941,047 6,404,328 1,587,992 10,218,456
前期末支払資金残高(12) 6,909,627 10,306,484 3,887,914 13,668,438 34,772,463
当期末支払資金残高(11)+(12) 6,194,716 13,247,531 10,292,242 15,256,430 44,990,919
1000 社会福祉法人 木這子
社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
第1号の3様式
自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 内部取引消去 事業区分合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
保育事業収入 0 391,686,806
保育所運営費収入 0 318,559,620
保育所運営費収入 0 284,252,014
民間給与等改善費加算収入 0 31,100,216
運営費収入(その他の加算) 0 3,207,390
私的契約利用料収入 0 11,811,125
延長保育保護者負担金収入 0 4,895,245
実費弁償金収入 0 2,877,680
休日保育保護者負担金収入 0 857,500
一時特定保育保護者負担金 0 3,180,700
その他の事業収入 0 61,316,061
補助金事業収入 0 61,316,061
私立保育助成金収入 0 20,211,061
各種事業補助金 0 34,151,000
休日保育事業補助金 0 2,396,000
一時特定保育事業補助金 0 4,558,000
経常経費寄附金収入 0 193,405
経常経費寄附金収入 0 193,405
受取利息配当金収入 0 10,625
受取利息配当金収入 0 10,625
その他の収入 0 2,464,731
受入研修費収入 0 211,180
利用者等外給食費収入 0 2,186,350
雑収入 0 67,201
事業活動収入計(1) 0 394,355,567

 
 
 
人件費支出 0 326,618,030
役員報酬支出 0 413,060
職員給料支出 0 167,325,199
職員賞与支出 0 50,828,558
非常勤職員給与支出 0 61,724,690
退職給付支出 0 6,315,152
法定福利費支出 0 40,011,371
事業費支出 0 34,652,508
給食費支出 0 18,837,160
保健衛生費支出 0 240,141
保育材料費支出 0 1,211,210
水道光熱費支出 0 9,418,692
燃料費支出 0 624,566
事務消耗品費支出 0 2,063,460
保険料支出 0 1,447,513
賃借料支出 0 794,484
雑支出 0 15,282
事務費支出 0 18,585,555
福利厚生費支出 0 1,138,926
旅費交通費支出 0 1,088,254
研修研究費支出 0 176,806
事務消耗品費支出 0 1,048,379
印刷製本費支出 0 28,657
水道光熱費支出 0 495,711
燃料費支出 0 31,343
修繕費支出 0 4,677,146
通信運搬費支出 0 927,099
会議費支出 0 60,994
広報費支出 0 8,640
業務委託費支出 0 2,255,871
手数料支出 0 2,768,153
保険料支出 0 66,790
賃借料支出 0 2,747,352
保守料支出 0 558,360
雑支出 0 507,074
支払利息支出 0 18,157
支払利息支出 0 18,157
1000 社会福祉法人 木這子
(単位:円)
勘 定 科 目 内部取引消去 事業区分合計

その他の支出