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収支決算

平成25年度 社会福祉事業・一般会計


福祉法人 木這子
資金支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日 第1号様

福祉法人 木這子 (位:

勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

私的契約利用料

費補助金
寄附金

雑収
受取利息配

分間繰入金
318,726,170
14,381,000
63,725,235
76,000
7,000
1,500
2,000,000
319,046,630
14,630,945
63,892,136
243,924
345,993
9,525
6,816,822
; 320,460
; 249,945
; 166,901
; 167,924
; 338,993
; 8,025
; 4,816,822
入計 (1) 398,916,905 404,985,975 ; 6,069,070

 
 
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
分間繰入金支出
339,248,750
19,795,000
31,866,000
79,000
0
341,748,257
20,095,624
32,398,489
47,941
1,600,000
; 2,499,507
; 300,624
; 532,489
31,059
; 1,600,000
常支出計 (2) 390,988,750 395,890,311 ; 4,901,561
常活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 7,928,155 9,095,664 ; 1,167,509
施 設 整 備 等
 


 
 
固定資取得支出 286,000 460,100 ; 174,100
施設整備等支出計 (5) 286,000 460,100 ; 174,100
施設整備等資金支差額 (6)=(4)-(5) ; 286,000 ; 460,100 174,100
財 務 活 動
 


 
 
借入金元金償還金支出 流動資減等による資金減少額等 1,970,000
94,000
1,970,000
0
0
94,000
財務支出計 (8) 2,064,000 1,970,000 94,000
財務活動資金支差額 (9)=(7)-(8) ; 2,064,000 ; 1,970,000 ; 94,000
予備費 (10) 1,600,000
期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,978,155 6,665,564 ; 2,687,409
前期末支資金高 (12) 27,299,817 28,106,899 ; 807,082
期末支資金高 (11)+(12) 31,277,972 34,772,463 ; 3,494,491