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収支決算

平成24年度 社会福祉事業・一般会計


資金収支計算書
(自)平成 24 年 4 月 1 日 (至)平成 25 年 3 月 31 日
社会福祉法人 木這子
勘定科目 予算 決算 備考
経 常 活 動 に よ る 収 支 収  入 運営費収入 318,740,070 319,218,030 477,960
私的契約利用料収入 12,963,200 14,378,314 1,415,114
経常経費補助金収入 60,946,100 63,850,470 2,904,370
寄附金収入 2,470,000 2,552,920 82,920
雑収入 855,000 852,375 2,625
受取利息配当金収入 1,492 6,251 4,759
経理区分間繰入金収入 10,672,207 14,454,364 3,782,157
経常収入計 (1) 406,648,069 415,312,724 8,664,655
支  出 人件費支出 335,275,974 326,936,677 8,339,297
事務費支出 19,788,550 19,179,231 609,319
事業費支出 35,831,284 35,280,835 550,449
借入金利息支出 114,000 82,218 31,782
経理区分間繰入金支出 10,134,302 16,220,120 6,085,818
経常支出計 (2) 401,144,110 397,699,081 3,445,029
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 5,503,959 17,613,643 12,109,684
支 出 固定資産取得支出 3,129,000 3,257,100 128,100
施設整備等支出計 (5) 3,129,000 3,257,100 128,100
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 3,129,000 3,257,100 128,100
支 出 借入金元金償還金支出 1,970,000 1,970,000 0
流動資産評価減等による資金減少額等 113,500 0 113,500
財務支出計 (8) 2,083,500 1,970,000 113,500
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 2,083,500 1,970,000 113,500
予備費 (10) 1,100,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 808,541 12,386,543 13,195,084
前期末支払資金残高 (12) 12,311,447 15,720,356 3,408,909
当期末支払資金残高 (11)+(12) 23,005,812 28,106,899 5,101,087


資金収支決算内訳表
(自)平成 24 年 4 月 1 日 (至)平成 25 年 3 月 31 日
(単位:円)
勘定科目 法人本部 かたひら保育園 ことりの家保育園 あさひの森保育園 あさひの森保育園
(一時預かり事業)
経 常 活 動 に よ る 収 支 収  入 運営費収入 0 106,042,960 96,737,520 116,437,550 0
運営費収入 0 95,403,480 87,848,170 106,359,180 0
民間給与等改善費加算 0 9,056,830 7,723,870 9,202,190 0
運営費(その他の加算) 0 1,582,650 1,165,480 876,180 0
私的契約利用料収入 5,000 2,918,873 4,840,457 3,692,684 2,921,300
延長保育保護者負担金収入 0 1,236,750 2,216,970 1,376,855 0
職員等給食費収入 0 475,920 1,658,200 330,120 0
実費弁償金収入 5,000 1,206,203 965,287 1,113,009 0
休日保育保護者負担金収入 0 0 0 872,700 0
一時・特定保育保護者負担 0 0 0 0 2,921,300
経常経費補助金収入 0 15,717,800 24,894,635 19,192,035 4,046,000
私立保育所助成金 0 3,441,800 13,238,635 3,998,800 0
各種事業補助金 0 12,276,000 11,656,000 12,746,235 0
休日保育事業補助金 0 0 0 2,447,000 0
一時・特定保育事業補助金 0 0 0 0 4,046,000
寄附金収入 30,000 2,392,920 30,000 100,000 0
寄附金収入 30,000 2,392,920 30,000 100,000 0
雑収入 0 190 552,165 300,020 0
雑収入 0 190 552,165 300,020 0
受取利息配当金収入 2,818 1,202 837 1,394 0
受取利息配当金収入 2,818 1,202 837 1,394 0
経理区分間繰入金収入 3,782,157 0 3,300,000 4,320,062 3,052,145
経理区分間繰入金収入 3,782,157 0 3,300,000 4,320,062 3,052,145
経常収入計 (1) 3,819,975 127,073,945 130,355,614 144,043,745 10,019,445
支  出 人件費支出 0 100,910,718 105,457,888 115,091,511 5,476,560
職員俸給 0 43,889,398 50,161,725 50,381,734 4,038,750
職員諸手当 0 20,655,158 24,708,382 26,607,214 653,690
短時間職員給与 0 22,272,099 16,717,842 17,961,024 0
代替職員給与 0 2,444,317 0 5,077,231 0
退職共済掛金 0 1,117,500 1,269,717 1,325,844 59,856
法定福利費 0 10,532,246 12,600,222 13,738,464 724,264
事務費支出 1,096,512 6,497,343 5,378,341 5,894,662 312,373
福利厚生費 0 372,618 372,721 443,424 23,338
旅費交通費 528,570 241,480 353,446 320,540 16,870
研修費 37,600 55,000 45,500 68,305 3,595
消耗品費 32,350 280,368 514,098 316,393 16,652
器具什器費 0 323,150 32,025 5,617 5,617
印刷製本費 0 3,570 0 4,157 218
水道光熱費 0 139,457 157,938 173,949 9,155
燃料費 0 110,513 13,175 0 0
修繕費 0 756,310 363,440 162,593 8,557
通信運搬費 17,720 547,637 184,076 203,440 10,707
会議費 58,487 7,100 594 8,642 0
広報費 0 6,300 0 0 0
業務委託費 136,500 463,815 321,825 681,032 35,843
手数料 22,600 822,067 424,941 791,865 42,412
損害保険料 0 423,786 391,672 524,210 24,022
リース料 165,060 740,597 267,400 593,882 31,256
租税公課 0 200 0 0 0
職員等給食費 0 252,271 995,595 135,975 7,156
県振興会掛金 0 700,125 683,586 837,748 42,863
保守料 0 0 0 418,950 22,050
雑費 0 107,547 114,687 113,875 6,586
事業費支出 11,137 10,382,218 13,457,185 10,858,784 571,511
給食費 0 6,069,946 7,476,045 6,433,141 338,586
保健衛生費 0 144,869 81,048 84,645 4,454
保育材料費 11,137 520,906 252,448 331,682 17,456
水道光熱費 0 2,630,335 3,001,229 3,304,981 173,946
燃料費 0 339,400 136,317 0 0
消耗品費 0 614,671 944,910 577,058 30,371
器具什器費 0 0 66,000 110,818 5,832
賃借料 0 62,091 1,479,521 16,459 866
雑費 0 0 19,667 0 0
借入金利息支出 0 0 46,868 35,350 0
借入金利息支出 0 0 46,868 35,350 0
経理区分間繰入金支出 7,470,098 4,297,244 334,913 4,117,865 0
経理区分間繰入金支出 7,470,098 4,297,244 334,913 4,117,865 0
経常支出計 (2) 8,577,747 122,087,523 124,675,195 135,998,172 6,360,444
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 4,757,772 4,986,422 5,680,419 8,045,573 3,659,001
支  出 固定資産取得支出 0 3,129,000 0 128,100 0
建物取得支出 0 3,129,000 0 0 0
器具及び備品取得支出 0 0 0 128,100 0
施設整備等支出計 (5) 0 3,129,000 0 128,100 0


事業活動収支計算書
(自)平成 24 年 4 月 1 日 (至)平成 25 年 3 月 31 日
社会福祉法人 木這子 (単位:円)
勘定科目 本年度決算 前年度決算 増減
事業活動収支の部 収  入 運営費収入 319,218,030 316,216,970 3,001,060
私的契約利用料収入 14,378,314 12,850,435 1,527,879
経常経費補助金収入 63,850,470 63,949,721 99,251
寄附金収入 2,552,920 392,130 2,160,790
雑収入 852,375 865,941 13,566
国庫補助金等特別積立金取崩額 11,700,274 11,758,349 58,075
事業活動収入計 (1) 412,552,383 406,033,546 6,518,837
支  出 人件費支出 326,936,677 339,510,651 12,573,974
事務費支出 19,179,231 17,891,106 1,288,125
事業費支出 35,280,835 34,480,629 800,206
減価償却費 14,586,138 15,415,381 829,243
事業活動支出計 (2) 395,982,881 407,297,767 11,314,886
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 16,569,502 1,264,221 17,833,723
事業活動外収支の部 収 入 受取利息配当金収入 6,251 7,898 1,647
経理区分間繰入金収入 14,454,364 0 14,454,364
事業活動外収入計 (4) 14,460,615 7,898 14,452,717
支  出 借入金利息支出 82,218 114,061 31,843
経理区分間繰入金支出 16,220,120 0 16,220,120
資産評価損 0 863,480 863,480
事業活動外支出計 (5) 16,302,338 749,419 17,051,757
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) 1,841,723 757,317 2,599,040
経常収支差額 (7)=(3)+(6) 14,727,779 506,904 15,234,683
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) 14,727,779 506,904 15,234,683
前期繰越活動収支差額 (12) 55,795,148 56,302,052 506,904
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 70,522,927 55,795,148 14,727,779
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 70,522,927 55,795,148 14,727,779