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社会福祉事業

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収支決算

平成21年度 社会福祉事業・一般会計


資 金 収 支 計 算 書 (社会福祉事業・一般会計)
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日
勘定カンジョウ科目カモク 予算 決算 差異








収入 運営費収入 316,229,000 316,181,170 47,830
私的契約利用料収入 13,758,000 14,090,787 △ 332,787
経常経費補助金収入 55,057,000 55,543,400 △ 486,400
寄附金収入 76,000 168,170 △ 92,170
雑収入 2,335,000 2,430,517 △ 95,517
借入金利息補助金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 22,000 38,984 △ 16,984
会計単位間繰入金収入 360,000 370,000 △ 10,000
経理区分間繰入金収入 1,635,000 1,697,856 △ 62,856
経常収入計(1) 389,472,000 390,520,884 △ 1,048,884
支出 人件費支出 329,620,000 329,601,156 18,844
事務費支出 28,437,000 28,163,234 273,766
事業費支出 35,120,000 34,768,959 351,041
借入金利息支出 112,000 90,723 21,277
経理区分間繰入金支出 1,699,000 1,697,856 1,144
経常支出計(2) 394,988,000 394,321,928 666,072
経常活動資金収支差額(3)=
(1)−(2)
△ 5,516,000 △ 3,801,044 △ 1,714,956









収入 施設整備等補助金収入 14,185,000 14,101,000 84,000
施設整備等寄附金収入 0 0 0
固定資産等売却収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 14,185,000 14,101,000 84,000
支出 固定資産取得支出 15,451,000 15,448,829 2,171
施設整備等支出計(5) 15,451,000 15,448,829 2,171
施設整備等資金収支差額(6)=
(4)−(5)
△ 1,266,000 △ 1,347,829 81,829








収入 借入金収入 4,706,500 0 4,706,500
投資有価証券売却収入 0 0 0
積立預金取崩収入 0 0 0
その他の収入 0 0 0
財務収入計(7) 4,706,500 0 4,706,500
支出 借入金元金償還金支出 2,330,000 2,330,000 0
投資有価証券取得支出 0 0 0
積立預金積立支出 0 0 0
流動資産評価減等による資金減少額等 419,000 395,278 23,722
その他の支出 0 0 0
財務支出計(8) 2,749,000 2,725,278 23,722
財務活動資金収支差額(9)=
(7)−(8)
1,957,500 △ 2,725,278 4,682,778
予備費(10) 511,000    
当期資金収支差額合計(11)=
(3)+(6)+(9)−(10)
△ 5,335,500 △ 7,874,151 2,538,651
前期末支払資金残高(12) 25,344,779 25,344,779 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 20,009,279 17,470,628 2,538,651


資 金 収 支 決 算 内 訳 表 (社会福祉事業・一般会計)
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日
勘定かんじょう科目かもく 合計ごうけい 本部 かたひら
保育園
ことりの家
保育園
あさひの森
保育園
一時預かり事業
経常活動による収支 収入 運営費収入            
運営費収入 316,181,170 0 105,902,980 93,980,370 116,297,820 0
私的契約利用料収入            
延長保育保護者負担金 4,813,860 0 1,218,000 1,864,320 1,731,540 0
一時保育保護者負担金 2,524,200 0 0 0 0 2,524,200
休日保育保護者負担金 476,000 0 0 0 476,000 0
職員等給食費収入 2,511,670 0 476,970 1,689,820 344,880 0
実費弁償金収入 3,765,057 0 1,239,618 869,039 1,088,200 568,200
経常経費補助金収入            
私立保育所助成金 23,661,800 0 7,744,700 7,270,600 8,646,500 0
延長保育事業補助金 10,519,000 0 2,603,000 4,105,000 3,811,000 0
一時・特定保育事業補助金 4,400,000 0 0 0 0 4,400,000
休日保育事業補助金 1,647,000 0 0 0 1,647,000 0
産休等代替職員費補助金 1,416,000 0 509,000 0 907,000 0
その他の経常経費補助金 13,899,600 0 4,719,600 4,460,400 4,719,600 0
寄附金収入            
寄附金収入 168,170 0 88,170 80,000 0 0
雑収入            
県振興会退職手当預け金戻入収入 1,429,517 0 171,299 835,986 422,232 0
雑収入 1,001,000 500,000 501,000 0 0 0
受取利息配当金収入            
受取利息配当金収入 38,984 27,990 3,900 3,314 3,780 0
会計単位間繰入金収入            
公益事業会計繰入金収入 370,000 370,000 0 0 0 0
経理区分間繰入金収入            
経理区分間繰入金収入 1,697,856 1,500,000 0 0 197,856 0
経常収入計
(1)
390,520,884 2,397,990 125,178,237 115,158,849 140,293,408 7,492,400
支出 人件費支出            
職員俸給 150,336,406 0 46,147,015 45,383,758 54,555,908 4,249,725
職員諸手当 73,595,360 0 22,534,118 22,035,843 27,129,796 1,895,603
短時間職員給与 50,047,514 0 16,245,267 17,160,181 16,642,066 0
代替職員給与 16,134,520 0 7,426,827 168,460 8,539,233 0
退職金 1,429,517 0 171,299 835,986 422,232 0
退職共済掛金 3,799,500 0 1,251,600 1,117,500 1,341,000 89,400
法定福利費 34,258,339 0 10,696,391 10,038,799 12,730,017 793,132
事務費支出            
福利厚生費 1,851,417 0 594,428 595,328 628,578 33,083
旅費交通費 1,578,726 597,296 245,596 392,264 326,391 17,179
研修費 338,641 28,120 107,121 87,200 110,390 5,810
消耗品費 1,913,349 86,802 475,845 805,318 518,115 27,269
器具什器費 479,775 0 313,450 151,100 14,464 761
印刷製本費 20,122 0 3,034 0 16,234 854
水道光熱費 426,943 0 124,997 126,980 166,218 8,748
燃料費 34,222 0 14,607 19,615 0 0
修繕費 9,458,332 0 2,504,980 5,369,847 1,504,330 79,175
通信運搬費 747,003 34,280 284,478 194,727 221,842 11,676
会議費 129,829 91,252 23,017 7,250 7,894 416
広報費 51,000 0 22,554 12,192 15,441 813
業務委託費 1,210,260 210,000 246,660 333,600 399,000 21,000
保守料 833,310 0 190,710 107,100 508,725 26,775
手数料 1,701,394 31,346 652,907 445,616 521,241 50,284
損害保険料 1,262,863 0 447,082 358,172 434,729 22,880
賃借料 1,742,898 66,780 324,030 433,506 872,653 45,929
職員等給食費 1,298,270 0 227,545 908,315 162,410 0
県振興会掛金 2,317,732 0 750,329 664,716 902,687 0
県振興会事務費 356,068 0 115,279 102,144 131,713 6,932
雑費 411,080 51,465 103,366 142,880 107,701 5,668
事業費支出            
給食費 19,033,663 0 5,835,404 6,165,661 6,697,158 335,440
保健衛生費 481,912 0 149,248 134,550 188,208 9,906
保育材料費 1,079,331 0 527,752 280,445 257,577 13,557
水道光熱費 8,112,181 0 2,374,988 2,412,808 3,158,166 166,219
燃料費 650,182 0 277,503 372,679 0 0
消耗品費 1,975,310 0 724,318 682,340 540,219 28,433
器具什器費 1,794,158 0 223,860 1,370,630 189,685 9,983
賃借料 1,637,766 0 359,088 7,350 1,207,762 63,566
雑費 4,456 0 0 4,456 0 0
借入金利息支出            
借入金利息支出 90,723 0 12,953 0 77,770 0
経理区分間繰入金支出            
経理区分間繰入金支出 1,697,856 134,400 1,000,000 250,000 250,000 63,456
経常支出計(2) 394,321,928 1,331,741 123,729,646 119,679,316 141,497,553 8,083,672
経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2) △ 3,801,044 1,066,249 1,448,591 △ 4,520,467 △ 1,204,145 △ 591,272
施設整備等による収支 収入 施設整備等寄附金収入            
施設整備等寄附金収入 14,101,000 0 0 14,101,000 0 0
施設整備等収入計(4) 14,101,000 0 0 14,101,000 0 0
支出 固定資産取得支出            
    建物タテモノ取得支出 7,819,243 0 0 7,819,243 0 0
構築物取得支出 6,928,186 0 0 6,928,186 0 0
器具及び備品取得支出 701,400 0 0 567,000 134,400 0
施設整備等支出計(5) 15,448,829 0 0 15,314,429 134,400 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) △ 1,347,829 0 0 △ 1,213,429 △ 134,400 0
財務活動による収支 収入 積立預金取崩収入            
園舎取得積立預金取崩収入 0 0 0 0 0 0
財務収入計(7) 0 0 0 0 0 0
支出 借入金元金償還金支出            
設備資金借入金償還金支出 2,330,000 0 1,320,000 0 1,010,000 0
積立預金積立支出            
園舎取得積立預金積立支出 0 0 0 0 0 0
流動資産評価減等による資金減少額            
徴収不能額 264,538 0 81,548 0 182,990 0
その他の資金減少額等 130,740 0 0 0 130,740 0
財務支出計(8) 2,725,278 0 1,401,548 0 1,323,730 0
財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8) △ 2,725,278 0 △ 1,401,548 0 △ 1,323,730 0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 7,874,151 1,066,249 47,043 △ 5,733,896 △ 2,662,275 △ 591,272
前期末支払資金残高(11) 25,344,779 5,893,543 5,362,363 8,222,927 5,865,946 0
当期末支払資金残高(10)+(11) 17,470,628 6,959,792 5,409,406 2,489,031 3,203,671 △ 591,272