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社会福祉事業

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収支決算

平成20年度 社会福祉事業・一般会計


資 金 収 支 計 算 書 (社会福祉事業・一般会計)
(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日
勘定カンジョウ科目カモク 予算 決算 差異








収入 運営費収入 316,988,000 317,602,720 △ 614,720
私的契約利用料収入 15,551,000 14,464,487 1,086,513
経常経費補助金収入 56,968,800 59,965,400 △ 2,996,600
寄附金収入 92,000 90,000 2,000
雑収入 1,053,000 1,053,016 △ 16
借入金利息補助金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 50,000 63,092 △ 13,092
会計単位間繰入金収入 0 0 0
経理区分間繰入金収入 10,838,000 10,837,040 960
経常ケイジョウ収入ケイ(1) 401,540,800 404,075,755 △ 2,534,955
支出 人件費支出 327,362,000 326,569,319 792,681
事務費支出 22,222,000 21,020,985 1,201,015
事業費支出 34,179,000 33,753,072 425,928
借入金利息支出 141,000 135,676 5,324
経理区分間繰入金支出 10,838,000 10,837,040 960
経常ケイジョウ支出ケイ(2) 394,742,000 392,316,092 2,425,908
経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支差額(3)=(1)−(2) 6,798,800 11,759,663 △ 4,960,863









収入 施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
固定資産等売却収入 0 0 0
施設シセツ整備セイビトウ収入ケイ(4) 0 0 0
支出 固定資産取得支出 2,041,000 2,038,830 2,170
施設シセツ整備セイビトウ支出ケイ(5) 2,041,000 2,038,830 2,170
施設シセツ整備セイビトウ資金シキン収支差額(6)=
(4)−(5)
△ 2,041,000 △ 2,038,830 △ 2,170








収入 借入金収入 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0
積立預金取崩収入 0 0 0
その他の収入 0 0 0
財務ザイム収入ケイ(7) 0 0 0
支出 借入金元金償還金支出 2,330,000 2,330,000 0
投資有価証券取得支出 0 0 0
積立預金積立支出 3,000,000 3,000,000 0
流動資産評価減等による資金減少額等 0 0 0
徴収不能額 139,000 88,276 50,724
その他の支出 0 0 0
財務ザイム支出ケイ(8) 5,469,000 5,418,276 50,724
財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支差額(9)=
(7)−(8)
△ 5,469,000 △ 5,418,276 △ 50,724
予備費ヨビヒ(10) 1,000,000    
当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=
(3)+(6)+(9)−(10)
△ 1,711,200 4,302,557 △ 6,013,757
マエスエ支払シハライ資金シキン残高ザンダカ(12) 21,042,222 21,042,222 0
当期トウキスエ支払シハライ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12) 19,331,022 25,344,779 △ 6,013,757
       


資 金 収 支 決 算 内 訳 表 (社会福祉事業・一般会計)
(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日
勘定かんじょう科目かもく 合計ごうけい 本部 かたひら
保育園
ことりの家
保育園
あさひの森
保育園









しゅうにゅう
運営費収入          
運営費収入 317,602,720 0 104,342,210 95,641,230 117,619,280
私的してき契約けいやく利用料りようりょう収入しゅうにゅう          
延長保育保護者負担金 4,927,880 0 983,700 2,188,140 1,756,040
一時保育保護者負担金 2,863,200 0 0 0 2,863,200
休日保育保護者負担金 496,700 0 0 0 496,700
職員等給食費収入 2,565,070 0 488,700 1,682,170 394,200
実費弁償金収入 3,611,637 0 1,173,594 883,001 1,555,042
経常けいじょう経費けいひ補助金ほじょきん収入しゅうにゅう          
私立保育所助成金 23,946,800 0 7,458,500 8,134,600 8,353,700
各種事業補助金 20,362,000 0 2,603,000 7,702,000 10,057,000
産休等代替職員費補助金 1,757,000 0 819,000 418,000 520,000
その他の経常経費補助金 13,899,600 0 4,719,600 4,460,400 4,719,600
寄附金収入          
寄附金収入 90,000 50,000 40,000 0 0
ざつ収入しゅうにゅう          
県振興会退職手当
預け金戻入収入
470,372 0 35,928 314,690 119,754
雑収入 582,644 0 182,644 400,000 0
受取利息配当金収入          
受取利息配当金収入 63,092 31,445 10,411 8,819 12,417
会計単位間繰入金収入          
公益事業会計繰入金収入 0 0 0 0 0
経理区分間繰入金収入          
経理区分間繰入金収入 10,837,040 7,000,000 2,274,540 147,500 1,415,000
経常収入計(1) 404,075,755 7,081,445 125,131,827 121,980,550 149,881,933

ししゅつ
人件費支出          
職員俸給 136,740,544 0 42,437,632 44,600,648 49,702,264
職員諸手当 69,877,768 0 21,879,041 22,622,020 25,376,707
短時間職員給与 54,397,042 0 18,345,683 14,898,621 21,152,738
代替職員給与 26,606,998 0 8,544,038 5,546,050 12,516,910
退職金 470,372 0 35,928 314,690 119,754
退職共済掛金 3,799,500 0 1,162,200 1,206,900 1,430,400
法定福利費 34,677,095 0 10,781,441 10,446,764 13,448,890
事務費支出          
福利厚生費 1,804,698 0 615,292 559,145 630,261
旅費交通費 1,326,110 416,740 200,290 321,430 387,650
研修費 346,042 16,000 115,010 99,510 115,522
消耗品費 1,914,258 26,023 566,419 594,601 727,215
器具什器費 367,500 47,300 60,100 202,350 57,750
印刷製本費 10,076 0 2,598 0 7,478
水道光熱費 434,528 0 132,009 122,281 180,238
燃料費 38,689 0 16,295 22,394 0
修繕費 2,951,235 0 1,202,099 1,172,266 576,870
通信運搬費 700,061 24,859 226,113 196,537 252,552
会議費 188,470 62,683 32,877 63,367 29,543
広報費 32,550 0 13,841 8,018 10,691
業務委託費 1,750,651 52,500 445,651 138,600 1,113,900
手数料 1,610,150 20,005 550,639 622,955 416,551
損害保険料 1,247,590 0 433,472 354,666 459,452
賃借料 1,548,963 27,825 301,665 310,761 908,712
職員等給食費 1,365,752 0 246,126 942,290 177,336
県振興会掛金 2,373,281 0 771,174 729,360 872,747
県振興会事務費 364,646 0 118,500 112,105 134,041
雑費 645,735 64,428 232,494 177,479 171,334
事業費支出          
給食費 18,988,360 0 5,786,502 6,568,663 6,633,195
保健衛生費 271,723 0 140,742 84,395 46,586
保育材料費 949,583 0 470,170 348,378 131,035
水道光熱費 8,291,296 0 2,508,140 2,358,611 3,424,545
燃料費 735,101 0 309,611 425,490 0
消耗品費 2,290,012 0 522,902 1,039,580 727,530
器具什器費 578,860 0 146,499 176,046 256,315
賃借料 1,632,127 0 352,263 0 1,279,864
雑費 16,010 0 0 13,633 2,377
借入金利息支出          
借入金利息支出 135,676 0 43,766 0 91,910
経理区分間繰入金支出          
経理区分間繰入金支出 10,837,040 3,837,040 500,000 3,000,000 3,500,000
経常支出計(2) 392,316,092 4,595,403 120,249,222 120,400,604 147,070,863
経常けいじょう活動かつどう資金しきん収支差額
(3)=(1)−(2)
11,759,663 2,486,042 4,882,605 1,579,946 2,811,070










施設整備等寄附金収入          
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0
施設しせつ整備せいびとう収入けい(4) 0 0 0 0 0

固定こてい資産しさん取得支出          
車輌運搬具取得支出 143,640 0 0 0 143,640
器具及び備品取得支出 1,895,190 108,150 274,540 147,500 1,365,000
施設しせつ整備せいびとう支出けい(5) 2,038,830 108,150 274,540 147,500 1,508,640
施設しせつ整備せいびとう資金しきん収支差額
(6)=(4)−(5)
△ 2,038,830 △ 108,150 △ 274,540 △ 147,500 △ 1,508,640









積立つみたて預金よきんくず収入しゅうにゅう          
園舎取得積立預金
取崩収入
0 0 0 0 0
財務ざいむ収入けい(7) 0 0 0 0 0

ししゅつ
しゃく入金にゅうきん元金がんきん償還金しょうかんきん支出ししゅつ          
設備資金借入金
償還金支出
2,330,000 0 1,320,000 0 1,010,000
積立預金積立支出 ししゅつ          
園舎取得積立預金
積立支出
3,000,000 0 3,000,000 0 0
徴収不能額 ししゅつ          
徴収不能額 88,276 0 20,476 14,400 53,400
財務ざいむ支出けい(8) 5,418,276 0 4,340,476 14,400 1,063,400
財務ざいむ活動かつどう資金しきん収支差額(9)
=(7)−(8)
△ 5,418,276 0 △ 4,340,476 △ 14,400 △ 1,063,400
当期とうき資金しきん収支しゅうし差額さがく合計ごうけい(10)
=(3)+(6)+(9)
4,302,557 2,377,892 267,589 1,418,046 239,030
まえ期末きまつ支払しはらい資金しきん残高ざんだか(11) 21,042,222 3,515,651 5,094,774 6,804,881 5,626,916
当期とうきすえ支払しはらい資金しきん残高ざんだか
(10)+(11)
25,344,779 5,893,543 5,362,363 8,222,927 5,865,946