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社会福祉事業

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収支決算

平成19年度 社会福祉事業・一般会計


資 金 収 支 計 算 書 (社会福祉事業・一般会計)
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日
勘定カンジョウ科目カモク 予算 決算 差異








収入 運営費収入 31,1609,000 311,846,440 △237,440
私的契約利用料収入 14,907,000 15,438,210 △531,210
経常経費補助金収入 61,891,200 64,346,400 △2,455,200
寄附金収入 167,000 67,515 99,485
雑収入 1,671,000 1,832,679 △161,679
借入金利息補助金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 50,000 54,728 △4,728
会計単位間繰入金収入 330,000 330,000 0
経理区分間繰入金収入 5990,000 6,204,075 214,075
経常ケイジョウ収入ケイ(1) 396,615,200 400,120,047 △3,504,847
支出 人件費支出 326,800,000 325,635,029 1,164,971
事務費支出 22,039,000 20,867,130 1,171,870
事業費支出 34,341,000 33,896,937 444,063
借入金利息支出 181,000 179,873 1,127
経理区分間繰入金支出 6,205,000 6,204,075 925
経常ケイジョウ支出ケイ(2) 389,566,000 386,783,044 2,782,956
経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支差額(3)=(1)−(2) 7,049,200 13,337,003 △6,287,803









収入 施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 790,000 896,500 △106,500
固定資産等売却収入 0 0 0
施設シセツ整備セイビトウ収入ケイ(4) 790,000 896,500 △106,500
支出 固定資産取得支出 1,816,000 1,954,325 △138,325
施設シセツ整備セイビトウ支出ケイ(5) 1,816,000 1,954,325 △138,325
施設シセツ整備セイビトウ資金シキン収支差額(6)=
(4)−(5)
△1,026,000 △1,057,825 31,825








収入 借入金収入 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0
積立預金取崩収入 3,000,000 3,002,702 △2,702
その他の収入 0 0 0
財務ザイム収入ケイ(7) 3,000,000 3,002,702 △2,702
支出 借入金元金償還金支出 2,330,000 2,330,000 0
投資有価証券取得支出 0 0 0
積立預金積立支出 0 0 0
流動資産評価減等による資金減少額等 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
その他の支出 0 0 0
財務ザイム支出ケイ(8) 2330,000 2330,000 0
財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支差額(9)=
(7)−(8)
670,000 672,702 △2,702
予備費ヨビヒ(10) 3,845,000    
当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=
(3)+(6)+(9)−(10)
2,848,200 12,951,880 △10,103,680
マエスエ支払シハライ資金シキン残高ザンダカ(12) 8,090,342 8,090,342 0
当期トウキスエ支払シハライ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12) 10,938,542 21,042,222 △10,103,680


資 金 収 支 決 算 内 訳 表 (社会福祉事業・一般会計)
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日
勘定かんじょう科目かもく 合計ごうけい 本部 かたひら
保育園
ことりの家
保育園
あさひの森
保育園









しゅうにゅう
運営費収入          
運営費収入 311,846,440 0 101,886,130 93,454,270 116,496,040
私的してき契約けいやく利用料りようりょう収入しゅうにゅう          
延長保育保護者負担金 5,703,720 0 1,506,000 2,386,740 1,810,980
一時保育保護者負担金 2,773,200   0 0 2,773,200
休日保育保護者負担金 580,500   0 0 580,500
職員等給食費収入 2,621,870 0 491,940 1,655,900 474,030
実費弁償金収入 3,758,920 0 1,418,209 920,521 1,420,190
経常けいじょう経費けいひ補助金ほじょきん収入しゅうにゅう          
経常経費補助金収入 64,346,400 0 19,120,800 19,821,500 25,404,100
寄附金収入          
寄附金収入 67,515 20,000 47,515 0 0
ざつ収入しゅうにゅう          
県振興会退職手当
預け金戻入収入
1,410,064 0 1,151,220 166,788 92,056
雑収入 422,615 21 412,144 10,450 0
受取利息配当金収入          
受取利息配当金収入 54,728 21,097 15,146 8,159 10,326
会計単位間繰入金収入          
公益事業会計繰入金収入 330,000 330,000 0 0 0
経理区分間繰入金収入          
経理区分間繰入金収入 6,204,075 3,330,000 109,600 2,104,475 660,000
経常収入計(1) 400,120,047 3,701,118 126,168,704 120,528,803 149,721,422

ししゅつ
人件費支出          
職員俸給 137,365,872 0 44,493,975 44,460,302 48,411,595
職員諸手当 70,084,516 0 21,923,108 22,649,511 25,511,897
短時間職員給与 54,865,415 0 20,855,015 14,983,213 19,027,187
代替職員給与 23,245,143 0 5,756,125 4,763,497 12,725,521
退職金 1,410,064 0 1,151,220 166,788 92,056
法定福利費 38,664,019 0 12,080,843 11,934,571 14,648,605
事務費支出          
福利厚生費 1,908,169 0 629,815 611,795 666,559
旅費交通費 1,162,469 288,280 224,720 404,910 244,559
研修費 355,460 0 143,961 116,855 94,644
消耗品費 1,938,982 58,804 576,585 556,180 747,413
器具什器費 107,100 17,850 0 89,250 0
印刷製本費 45,549 8,400 28,224 8,925 0
水道光熱費 427,042 0 126,363 121,108 179,571
燃料費 42,620 0 17,363 25,257 0
修繕費 2,850,620 0 290,860 1,426,285 1,133,475
通信運搬費 706,353 22,070 238,389 208,471 237,423
会議費 325,902 79,351 96,965 73,442 76,144
広報費 0 0 0 0 0
業務委託費 2,264,888 0 658,576 314,805 1,291,507
手数料 1,713,774 25,360 673,016 614,772 400,626
損害保険料 1,306,687 0 449,578 354,006 503,103
賃借料 1,403,077 8,442 297,111 265,690 831,834
職員等給食費 1,302,561 0 251,782 883,748 167,031
県振興会掛金 2,163,785 0 679,081 677,268 807,436
県振興会事務費 332,472 0 104,355 104,088 124,029
雑費 509,620 59,006 154,284 145,354 150,976
事業費支出          
給食費 18,310,613 0 5,791,328 6,228,979 6,290,306
保健衛生費 267,258 0 129,110 72,418 65,730
保育材料費 1,203,827 0 760,867 301,944 141,016
水道光熱費 8,114,169 0 2,401,146 2,301,193 3,411,830
燃料費 809,766 0 329,898 479,868 0
消耗品費 2,610,474 0 694,977 656,827 1,258,670
器具什器費 863,950 0 427,980 93,900 342,070
賃借料 1,705,661 0 348,338 13,167 1,344,156
雑費 11,219 0 0 819 10,400
借入金利息支出          
借入金利息支出 179,873 0 73,823 0 106,050
経理区分間繰入金支出          
経理区分間繰入金支出 6,204,075 874,075 3,120,000 90,000 2,120,000
経常支出計(2) 386,783,044 1,441,638 125,978,781 116,199,206 143,163,419
経常けいじょう活動かつどう資金しきん収支差額
(3)=(1)−(2)
13,337,003 2,259,480 189,923 4,329,597 6,558,003










施設整備等寄附金収入          
施設整備等寄附金収入 896,500 0 896,500 0 0
施設しせつ整備せいびとう収入けい(4) 896,500 0 896,500 0 0

固定こてい資産しさん取得支出          
器具及び備品取得支出 1,954,325 183,750 1,006,100 104,475 660,000
施設しせつ整備せいびとう支出けい(5) 1,954,325 183,750 1,006,100 104,475 660,000
施設しせつ整備せいびとう資金しきん収支差額
(6)=(4)−(5)
△ 1,057,825 △ 183,750 △ 109,600 △ 104,475 △ 660,000









積立つみたて預金よきんくず収入しゅうにゅう          
園舎取得積立預金
取崩収入
3,002,702 0 3,002,702 0 0
財務ざいむ収入けい(7) 3,002,702 0 3,002,702 0 0

ししゅつ
しゃく入金にゅうきん元金がんきん償還金しょうかんきん支出ししゅつ          
設備資金借入金
償還金支出
2,330,000 0 1,320,000 0 1,010,000
その 支出ししゅつ          
特別会計繰入金支出 0 0 0 0 0
財務ざいむ支出けい(8) 2,330,000 0 1,320,000 0 1,010,000
財務ざいむ活動かつどう資金しきん収支差額(9)
=(7)−(8)
672,702 0 1,682,702 0 △1,010,000
当期とうき資金しきん収支しゅうし差額さがく合計ごうけい(10)
=(3)+(6)+(9)
12,951,880 2,075,730 1,763,025 4,225,122 4,888,003
まえ期末きまつ支払しはらい資金しきん残高ざんだか(11) 8,090,342 1,439,921 3,331,749 2,579,759 738,913
当期とうきすえ支払しはらい資金しきん残高ざんだか
(10)+(11)
21,042,222 3,515,651 5,094,774 6,804,881 5,626,916