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収支決算

平成18年度 社会福祉事業・一般会計


資 金 収 支 計 算 書 (社会福祉事業・一般会計)
(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日
勘定科目 予算 決算 差異









収入 運営費収入 289,990,000 290,135,010 △ 145,010
私的契約利用料収入 15,456,000 15,372,483 83,517
経常経費補助金収入 50,922,000 51,341,100 △ 419,100
寄附金収入 4,000 0 4,000
雑収入 365,000 709,812 △ 344,812
借入金利息補助金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 17,000 11,761 5,239
会計単位間繰入金収入 270,000 289,000 △ 19,000
経理区分間繰入金収入 6,250,000 6,250,000 0
経常収入計(1) 363,274,000 364,109,166 △ 835,166
支出 人件費支出 314,291,000 311,691,455 2,599,545
事務費支出 23,302,000 21,295,506 2,006,494
事業費支出 33,779,000 32,544,560 1,234,440
借入金利息支出 153,000 151,917 1,083
経理区分間繰入金支出 6,250,000 6,250,000 0
経常支出計(2) 377,775,000 371,933,438 5,841,562
経常活動資金収支差額(3)=
(1)−(2)
△ 14,501,000 △ 7,824,272 △ 6,676,728










収入 施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
固定資産等売却収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出 固定資産取得支出 158,000 315,000 △ 157,000
施設整備等支出計(5) 158,000 315,000 △ 157,000
施設整備等資金収支差額(6)=
(4)−(5)
△ 158,000 △ 315,000 157,000









収入 借入金収入 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0
積立預金取崩収入 0 0 0
その他の収入 0 0 0
財務収入計(7) 0 0 0
支出 借入金元金償還金支出 2,340,000 2,340,000 0
投資有価証券取得支出 0 0 0
積立預金積立支出 0 900 △ 900
流動資産評価減等による資金減少額等 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
その他の支出 0 0 0
財務支出計(8) 2,340,000 2,340,900 △ 900
財務活動資金収支差額(9)=
(7)−(8)
△ 2,340,000 △ 2,340,900 900
予備費(10) 100,000    
当期資金収支差額合計(11)=
(3)+(6)+(9)−(10)
△ 17,099,000 △ 10,480,172 △ 6,618,828
前期末支払資金残高(12) 18,570,514 18,570,514 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 1,471,514 8,090,342 △ 6,618,828

資 金 収 支 決 算 内 訳 表 (社会福祉事業・一般会計)
(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日
勘定科目 合計 本部 かたひら
保育園
ことりの
家保育園
あさひの
森保育園
経常活動による収支 収入 運営費収入          
運営費収入 290,135,010 0 98,806,660 92,580,060 98,748,290
私的契約利用料収入          
延長保育保護者負担金 5,833,300 0 1,414,500 2,605,320 1,813,480
一時保育保護者負担金 2,600,050   0 0 2,600,050
休日保育保護者負担金 747,600   0 0 747,600
職員等給食費収入 2,788,320 0 457,200 1,439,990 891,130
実費弁償金収入 3,403,213 0 1,217,098 878,795 1,307,320
経常経費補助金収入          
経常経費補助金収入 51,341,100 0 15,629,900 14,808,700 20,902,500
寄附金収入          
寄附金収入 0 0 0 0 0
雑収入          
県振興会退職手当預け金戻入収入 345,972 0 236,562 0 109,410
雑収入 363,840 11,000 352,840 0 0
受取利息配当金収入          
受取利息配当金収入 11,761 2,293 4,321 2,617 2,530
会計単位間繰入金収入          
公益事業会計繰入金収入 289,000 289,000 0 0 0
経理区分間繰入金収入          
経理区分間繰入金収入 6,250,000 1,250,000 0 0 5,000,000
経常収入計
(1)
364,109,166 1,552,293 118,119,081 112,315,482 132,122,310
支出 人件費支出          
職員俸給 130,520,478 0 39,627,300 47,085,462 43,807,716
職員諸手当 67,351,981 0 19,860,218 23,839,698 23,652,065
短時間職員給与 60,697,978 0 22,096,893 16,832,840 21,768,245
代替職員給与 20,349,826 0 7,486,490 1,420,448 11,442,888
退職金 345,972 0 236,562 0 109,410
法定福利費 32,425,220 0 10,501,217 10,276,206 11,647,797
事務費支出          
福利厚生費 1,931,669 0 587,408 704,747 639,514
旅費交通費 1,315,770 470,720 206,670 364,730 273,650
研修費 356,348 0 108,164 118,156 130,028
消耗品費 1,783,863 46,554 588,675 583,177 565,457
器具什器費 917,805 0 541,129 132,300 244,376
印刷製本費 35,841 12,500 2,441 0 20,900
水道光熱費 413,975 0 121,963 119,331 172,681
燃料費 35,887 0 13,445 22,442 0
修繕費 2,283,891 0 520,200 772,491 991,200
通信運搬費 685,203 28,580 227,015 202,525 227,083
会議費 323,498 61,394 89,030 86,800 86,274
広報費 0 0 0 0 0
業務委託費 1,899,056 0 408,381 192,655 1,298,020
手数料 1,824,556 39,485 782,424 599,862 402,785
損害保険料 1,117,591 0 414,884 350,520 352,187
賃借料 1,569,167 10,960 543,397 176,238 838,572
職員等給食費 1,859,047 0 253,985 893,322 711,740
県振興会掛金 2,149,010 0 697,648 713,028 738,334
県振興会事務費 324,503 0 107,198 103,896 113,409
雑費 468,826 44,440 147,512 153,428 123,446
事業費支出          
給食費 18,519,531 0 5,927,069 6,295,669 6,296,793
保健衛生費 298,352 0 117,128 91,488 89,736
保育材料費 1,251,837 0 616,241 475,431 160,165
水道光熱費 7,865,564 0 2,317,339 2,267,312 3,280,913
燃料費 681,842 0 255,422 426,420 0
消耗品費 1,916,687 0 561,121 483,401 872,165
器具什器費 490,575 0 26,775 63,000 400,800
賃借料 1,520,172 0 136,494 12,600 1,371,078
雑費 0 0 0 0 0
借入金利息支出          
借入金利息支出 151,917 42,082 85,972 0 23,863
経理区分間繰入金支出          
  経理区分間繰入金支出 6,250,000 0 4,000,000 2,250,000 0
経常支出計(2) 371,933,438 756,715 120,213,810 118,109,623 132,853,290
経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2) △ 7,824,272 795,578 △ 2,094,729 △ 5,794,141 △ 730,980
施設整備等による収支 収入 施設整備等寄附金収入          
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0
支出 固定資産取得支出          
車輌及び運搬具取得支出 315,000 0 157,500 157,500 0
施設整備等支出計(5) 315,000 0 157,500 157,500 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) △ 315,000 0 △ 157,500 △ 157,500 0
財務活動による収支 収入 借入金収入          
設備資金借入金収入 0 0 0 0 0
財務収入計
(7)
0 0 0 0 0
支出 借入金元金償還金支出          
設備資金借入金償還金支出 2,340,000 0 1,320,000 0 1,020,000
積立預金積立支出          
園舎取得積立預金積立支出 900 0 900 0 0
財務支出計
(8)
2,340,900 0 1,320,900 0 1,020,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8) △ 2,340,900 0 △ 1,320,900 0 △ 1,020,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 10,480,172 795,578 △ 3,573,129 △ 5,951,641 △ 1,750,980
前期末支払資金残高(11) 18,570,514 644,343 6,904,878 8,531,400 2,489,893
当期末支払資金残高(10)+(11) 8,090,342 1,439,921 3,331,749 2,579,759 738,913